Swing Trading's 11 Commandments: Top Strategies for Technical Analysis |

بلدي ، ونحن بالتأكيد قد قطعت شوطا طويلا منذ أول درس تداول!

أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لي لتعليمكم المزيد عن منهجيات التداول المتأرجحة والتحليل الفني الذي أستخدمه لممارستها. بعد أن ألخص الدروس من 1 إلى 4 ، سأقدم لك درسًا أخيرًا يجب أن يثبت أنه الأكثر شمولًا وقيمة حتى الآن - The 11 Commandments Of Swing Trading.

نظرة إلى السابق دروس التداول السابقة

في الدرس الأول - ابدأ تداول اليوم - تعرفت على العلاقة بين التداول المتأرجح والتحليل الفني. لاحظت أنه كلما كان التحليل الفني أفضل ، كلما كانت صفقات التأرجح أكثر كفاءة وربحية.

لقد أظهرت لك مدى أهمية التعرف على الاتجاه في الإطار الزمني الذي تتداوله. لقد استخدمت مثال XYZ Corp الوهمي (XYZ) لتظهر لك كيف تبدو إعدادات التداول الهائلة الرائعة وكيف يمكنك جني أرباح بنسبة 50٪ أو أكثر خلال بضعة أيام / أسابيع تداول.

[انقر فوق هنا للرجوع ورؤية مخطط XYZ.]

في الدرس # 2 - كيف يتأرجح التجار في قوة خطوط الاتجاه - لقد أظهرت لك أنه على الرغم من وجود العديد من الأدوات في الفني صندوق الأدوات ، لا يزال خط الاتجاه البسيط واحدًا من أقوى.

لقد أظهرت لك كيفية التعرف على اتجاه صعودي من خلال وضع علامات على القمم والوديان. وعلمتك عندما يعكس هذا النمط نفسه ويصبح سلسلة من المستويات المنخفضة المنخفضة والقيعان المنخفضة - اتجاه هبوطي - حان الوقت لتقليص الأرباح. بعد ذلك تعرفت بشكل أفضل على خط الاتجاه وتلقيت توجيهات واضحة حول كيفية رسم خطوط الاتجاه البسيطة والمعقدة. أعتقد اعتقادا راسخا أن المتداول المتأرجح يمكنه جني أرباح كبيرة في فترة قصيرة من الزمن فقط باستخدام هذه الأداة.

كان هدفي هو تقديم هذه المعلومات لك في خطوة واضحة وسهلة المتابعة الطريقة (شيء من الصعب جدا العثور عليه سواء في الكتب أو على شبكة الإنترنت).

في الدرس # 3 - أسرار دعم التداول والمقاومة - لقد أظهرت لك كيف يمكنك استخدام الدعم و المقاومة لكسب أرباح كبيرة. يأتي الدعم والمقاومة من مجموعة متنوعة من المصادر ، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه. لقد أظهرت لك الفرق بين الدعم البسيط والمميز والمقاومة - وهو تمييز لم أره موضحًا في أي أعمال تحليل فني أخرى. لقد تعرفت أيضًا على اثنين فقط من العشرات من أنماط أسعار التحليل الفني الكلاسيكي ، ورأيت كيف يمكن أن يساعد التعرف على هذه الأنماط وتداولها في مضاعفة رأس مال التداول الخاص بك عدة مرات.

في الدرس # 4 - كيفية استخدام الشمعدانات لتجارة سوينغ الناجحة - قمت باستكشاف جانب آخر من التحليل الفني من خلال إظهار كيفية استخدام الشمعدانات في التداول على المدى القصير. من خلال التعرف على عدد قليل من الشموع ، تعلمت كيفية استدعاء كل دورة رئيسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في غضون ستة أشهر. على الرغم من أننا لم نغطى سوى عدد قليل من الأدوات الفنية العديدة المتاحة في هذه الدورة التجارية ، فقد برهنت على أن مبدأ المؤشرات المتعددة يمكن أن يساعدك في إجراء تجارة آمنة ومربحة.

في الدرس الأخير اليوم ، هدفي هو أن أقدم لك مع نظرة متعمقة على استراتيجية التداول الخاصة بي ، والتكتيكات والمبادئ والمواقف. من خلال دراستها وإدماجها في إطار السوق الحالي لديك ، يجب عليهم أيضًا مساعدتك في تنفيذ صفقاتك الرابحة الخاصة. ها هم هنا ، يا 11 الوصايا من التداول سوينغ.

الوصايا 11 من تجارة سوينغ

1. احرص على مواءمة تجارتك دائمًا مع الاتجاه العام للسوق.

2. اذهب قوة طويلة. اذهب الضعف القصير.

3. دائما التجارة في وئام مع الاتجاه مرة واحدة فوق الإطار الذي يتم تداوله.

4. لا تتداول أبداً إلا على الرسم البياني قصير المدى للإطار الزمني للتداول المتأرجح.

5. حاول دخول الصفقة بالقرب من بداية الاتجاه ، وليس بالقرب من النهاية.

6. دائما تطبيق قاعدة "مؤشرات متعددة". لا تتداول على أي أداة أو مفهوم تقني بمعزل عن غيرها.

7. ابقي عينك على الكورة. تتبع مجموعة متسقة من الأسهم.

8. قم دائماً بإدخال عملية تداول بخطة تداول واضحة ، وأربعة عناصر رئيسية منها هي الهدف ، والحد ، وإيقاف الخسارة ونقطة الإضافة.

9. حاول أن تضع الاحتمالات في صالحك.

10. كن "فنيًا أصوليًا" ودمج الأساسيات في التحليل الفني الخاص بك.

11. إتقان "اللعبة الداخلية" للتداول البديل. التجارة الكبرى هي نفسية وكذلك تقنية.

نظرة في العمق في الوصايا 11

1. احرص على مواءمة تجارتك دائمًا مع الاتجاه العام للسوق.

أفضل طريقة لقياس الاتجاه العام للسوق هو S & P 500. عندما أقوم بمناقشة التجارة والاتجاهات ، أبدأ بالاتجاهات الأساسية والمتوسط ​​في السوق وفقًا لقياسها S & P 500.

توفر هذه الاتجاهات السياق الذي يجب على كل متداول اتخاذ قرارات تداول قصيرة الأجل فيه. إذا ركزت فقط على المدى القصير ، حتى إذا كانت تجارتك ناجحة لفترة زمنية محدودة ، فإن الاتجاهات الأكبر هي عرضة لإعادة تأكيد نفسها. في أحسن الأحوال ، ستكون إمكانات الربح محدودة. على هذا النحو ، تحتاج إلى تحديد الاتجاهات على المدى الطويل للتأكد من أن تذهب مع تدفق وليس ضدها.

على مر السنين ، لقد لاحظت أن "مفاجآت" مثل الإعلانات الإخبارية ، وتحديثات المحلل / خفض التصنيف و تحدث أرباح / يخطئ دائما تقريبا في اتجاه الاتجاهات الأكبر. يجب أن يكون التجار على دراية دائمًا بالموقف الذي تقف عليه ستاندرد آند بورز فيما يتعلق بمتوسطاته المتحركة على المدى الأطول ، مثل الأربعينيات والثلاثينيات والثلاثينيات. فيما يلي أقدم لكم مخططًا تاريخيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

لاحظ كيف أنه باستثناء فترات قصيرة جدًا من الوقت ، الاتجاه على المدى الطويل (وفقًا للمعدل المتوسط ​​30 و 40 أسبوعًا) والوسطى لا يزال الاتجاه (كما تم قياسه من قبل المتوسط ​​المتحرك لعشرة أسابيع) هو الاتجاه الهبوطي.

2. اذهب قوة طويلة. اذهب إلى ضعف قصير.

بمجرد معرفة الاتجاه العام ، لا تقاوم الشريط. ابحث عن الصفقات الطويلة خلال فترات الاتجاه الصعودي. ابحث عن التداولات القصيرة المناسبة خلال فترات الاتجاه الهابط

لنفترض للحظة أن الدب على الطوف. المتوسطات المتحركة 40 و 10 أسابيع كلاهما ينحدر إلى الأسفل و S & P تحت كلاهما. في هذا السيناريو ، يجب أن تبحث دائمًا عن الأسهم لتخترق ، وليس الشراء.

عند الإمكان دمج السعر النسبي مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ($ SPX) في تحليل الرسم البياني. سوف يخبرك هذا المؤشر بكيفية أداء الأسهم الفردية فيما يتعلق بالسوق ككل. خلال الأسواق الهابطة ، يجب عليك البحث عن الأسهم التي يتجه خط قوتها النسبي نحو الأسفل بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز. افعل عكس ذلك أثناء الأسواق الصاعدة.

3. دائما التجارة في وئام مع الاتجاه مرة واحدة فوق الإطار الذي يتم تداوله.

بالتأكيد ، لقد سمعنا كل شيء كليشيه - "الاتجاه هو صديقك". لكن ما الاتجاه الذي يشير إليه الناس؟ استخدم المتوسطات المتحركة لتكون متناغمة مع كل من اتجاهات المدى القصير والمتوسط ​​، حتى من خلال المتداول المتأرجح الذي لا تتداوله إلا على المدى القصير.

يركز العديد من التجار على المدى القصير على التحليل الفني على وجه الحصر على الرسم البياني قصير المدى. ومع ذلك ، فإن هذا النوع من التحليل الفني سينتهي به الأمر في النهاية إلى أن يكون جزئيًا أو محدودًا لأن هؤلاء المتداولين لا يمكنهم رؤية الصورة الكبيرة.

من ناحية أخرى ، يجب ألا تركز بشكل حصري على الاتجاه الرئيسي عند التداول المتأرجح. حتى في السوق الهابطة ، هناك فترات حيث يتحول الاتجاه المتوسطي إلى إيجابي والأسهم ترتفع. هذه الارتفاعات في سوق الأسهم الهابطة يمكن أن تكون مربحة للغاية. بفضل التغطيات القصيرة ، يمكن لمؤشر S & P 500 وغيره من المعدلات الرئيسية الأخرى أن ترتفع بنسبة 20٪ أو أكثر في فترة لا تزيد عن عدة أسابيع. في الوقت نفسه ، يمكن أن تتحرك الأسهم المتقلبة مع "beta" عالية أكثر بكثير من ذلك.

على الرغم من أنك متداول على المدى القصير ، فمن الضروري معرفة متى يتغير الاتجاه على المدى المتوسط ​​ويتحرك الاتجاه المعاكس عقد.

4. لا تتداول أبداً إلا على الرسم البياني قصير المدى للإطار الزمني للتداول المتأرجح.

تأكد من تجميع الرسائل التي تخبرك بها الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية وحتى الرسومية.

استخدام التلسكوب الخاص بك وكذلك المجهر الخاص بك عند النظر في الرسوم البيانية. يمكن أن تكون فترة المراجعة الصغيرة جدًا - باستخدام الميكروسكوب فقط - خادعة ومكلفة.

خطوتي الأولى عند تحليل الأسهم هي النظر إلى الرسم البياني الأسبوعي لمدة عامين. أفحص الأسهم فيما يتعلق بمتوسط ​​متحرك على المدى الطويل وتحديد الاتجاه العام. هذا الرسم البياني الأسبوعي مثالي لفحص الصورة الكبيرة.

بعد ذلك ، أركز على الرسم البياني اليومي على مدى 6 أشهر. هنا ، أستطيع أن أرى التفاصيل الدقيقة التي يحجبها المخطط الأسبوعي. أستخدم متوسطات متحركة أقصر بكثير للتأكد من الاتجاه القصير المدى للأسهم.

أخيراً ، غالباً ما أشحذ على الرسم البياني لكل ساعة لتمييز الاتجاه السائد خلال الأسبوعين الماضيين. مرة أخرى ، المتوسطات المتحركة مفيدة للغاية هنا.

خطوتي الأخيرة هي تجميع كل هذا التحليل. هل يخبرك السهم بقصة واضحة لا لبس فيها؟ هﻞ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ أو ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ وﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ؟ هل هذه القصة متشابهة بشكل كاف في الإطارات الزمنية الثلاثة؟ هﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻜﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أذهﺐ ﻗﺼﻴﺮًا أو ﻃﻮﻳﻼً ﻣﻊ رﺑﺢ ﻣﺤﺘﻤﻞ وأﻗﻞ ﺧﻄﻮرة؟ في الواقع ، تبقى بعض في فترات طويلة من التوحيد جانبيا. على سبيل المثال ، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بمثلث متساوي الأضلاع والتداول. وبالمثل ، فإن MACD الذي يعطي إشارة بعد إشارة في فترة زمنية قصيرة هو مؤشر غير موثوق به تمامًا.

5. حاول دخول الصفقة بالقرب من بداية الاتجاه ، وليس بالقرب من النهاية.

لم يفت الأوان مطلقًا للقفز على المصعد. إذا كان السوق متجهاً من الطابق الخامس والتسعين إلى رقم 78 ، فلا يزال بإمكانك تحقيق الربحية على الطابق 83. ولكن كلما بدأت تتعرف على اتجاه بدأ ، كلما كانت ربحيتك أكثر ربحية وأقل مخاطر ستتحملها.

كلما التقطت التغيير في الاتجاه السابق ، كلما قلت المخاطر التي ستتحملها وستزيد أرباحك. تتمثل أهم خطوة هنا في إيلاء اهتمام وثيق لمتوسطات السوق الإجمالية. عندما تكون في ذروة شراء أو ذروة بيع ، فإنها عادة ما تكون عرضة للانعكاس.

لقد طور الباحثون والمحللون مجموعة متنوعة من المؤشرات لاكتشاف متى يكون السوق الواسع عرضة للانعكاس. وتشمل بعض هذه المذبحة McCellellan ، ومؤشر الأسلحة ، ومؤشر التذبذب و Put / Call Ratio. عندما يختبر السوق منطقة رئيسية من الدعم والمقاومة ، من المفيد جداً أن ننظر إلى مستويات جديدة وقيعان جديدة وخط التقدم / الهبوط.

معظم "الصناعية" ، أو غير الموارد (الأوراق والمعادن والنفط والذهب) ترتبط الأسهم بشكل كبير مع اتجاه السوق ككل. لذلك ، عندما يتحول السوق ، فمن المرجح أن يتحول كذلك. الشمعدانات ومؤشرات الزخم مثل RSI و stochastics هي ما أصفه كأنوار تحذير مبكر. وغالباً ما يتوقّعون أو يقودون دوران الأسهم.

على النقيض من ذلك ، فإن خطوط الاتجاه والوسيطات المتحركة المتوسطة هي مؤشرات متخلفة لا تؤكد سوى رسالة إشارات الإنذار المبكر. اعتمادا على استعدادك لتحمل المخاطر ، يمكنك التداول إما على مؤشر قيادي أو مؤخر. عندما يتم إعطاء كلا النوعين من الإشارات ، يمكنك عادة الدخول إلى الصفقة مع وجود احتمال كبير للنجاح.

6. دائما تطبيق قاعدة "مؤشرات متعددة". لا تتداول على أي أداة فنية أو مفهوم واحد في عزلة.

عادة ما تحدث التداولات المربحة للغاية عندما تعطي كل الأدوات التقنية المتاحة نفس الرسالة. الشموع اليابانية ، والحجم ، والمتوسطات المتحركة ، والمؤشرات مثل الستوكاستك و MACD من حين لآخر تتوافق جميعها لتوصيل نفس الرسالة - السهم على وشك الارتفاع أو الهبوط بحدة.

في موقع تداول رئيسي رائد ، وجدت النصيحة التالية تحت عنوان

20 القواعد الذهبية للمتداولين

:

"الشراء عند الدعم ، البيع بسعر مقاوم." ألق نظرة أخرى على أحد المخططات أعلاه. هل تريد حقا أن تشتري من الدعم ، وترى أنه مكسور بشكل حاسم ، وأخذ حمام؟

لسوء الحظ ، لقد وجدت أن معظم معلومات التداول المتأرجحة طويلة على الحيل ، ولكنها تفتقر إلى المعلومات المفيدة والمدروسة. تذكر: لا يوجد حل سحري لتجارة مربحة في السوق. كما أشرت في أول درس للتداول ، لا يمكن للتحليل الفني إلا أن يزيد من احتمالية اتخاذ قرار التداول الصحيح. لا شيء دقيق 100٪ ، ولا يوجد شيء اسمه "المال الحر".

ومع ذلك ، فإن فرص التجارة الكبرى لها توقيعات. بالنسبة للمبتدئين ، تعطى العديد من المؤشرات نفس الرسالة خلال فترة زمنية قصيرة ، مثل يومين أو ثلاثة أيام. أدﻧﺎه أﻗررت رﺳم XYZ Corp. (XYZ) ﻣن اﻟدرس اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻷول.

ﯾﺟب أن ﺗﮐون ﻗد ﺗﻌﻠﻣت ﻣﺎ ﯾﮐﻔﻲ ﺣول اﻟﺗﺣﻟﯾل اﻟﻔﻧﻲ ﻟﺗﻘدر ھذه اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻟﯽ ﻧﺣو أﻓﺿل. وقع أدنى مستوى 2.20 دولار في أكتوبر مع تحول السوق إلى أعلى بشكل عنيف. كانت الشمعة السفلية عبارة عن دوجي طويل الأرجل وحدثت عند مستوى ذروة البيع. أكدت الشمعة البيضاء الكبيرة التالية بشكل كبير أن الاتجاه قد انعكس. ارتفع حجم التداول على الارتفاع وارتد على التراجع. أعطى كل من CCI و RSI و stochastics إشارات شراء. في خمسة أيام تداول ، تم كسر خط الاتجاه الهبوطي. حتى الشراء في وقت لاحق في هذا الاتجاه ، عند كسر خط الاتجاه الهبوطي عند نحو 4.25 دولار ، حقق عائدًا مذهلاً إذا تمسك بالذروة فوق 7 دولار. هذا ما أعنيه بتطبيق قاعدة "مؤشرات متعددة". لم يتم الإشارة إلى هذه التجارة من خلال تطبيق أي أداة واحدة. بدلاً من ذلك ، أكدت العديد من الأدوات العديدة نفس الرسالة الأساسية.

7. ابقي عينك على الكورة. تتبع مجموعة متناسقة من الأسهم.

ai a swing trader ، فمن السهل أن يطير من الأسهم الساخنة إلى الأسهم الساخنة. على الرغم من أنه من المقبول اتباع الإجراء ، يجب أن يكون لديك مجموعة أساسية من الأسهم التي تتتبعها يومياً وتتعرف على شخصية.

من أول الأشياء التي أقوم بها عندما أتحقق من السوق في الصباح هو التركيز على الأمور المالية أخبار. أذهب إلى مجموعة متنوعة من المواقع للبحث عن تحديثات وتحليلات المحللين ، وتقارير الأرباح والإرشادات ، وما يحدث في الأسواق الخارجية ومع سعر النفط والذهب والدولار الأمريكي. كما أنني أتطلع بفارغ الصبر لرؤية الأسهم النشطة في التداول قبل البيع وعادة ما تضيف العديد منها إلى شاشة التتبع العادية. أنا أحب الأسهم المتقلبة والمتداولة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك ، أنا دائما أتابع مجموعة أساسية من النظاميين. أحاول اختيار هذه من مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات - وليس فقط القطاعات المتقلبة. عدة مرات في الأسبوع ، أنظر إلى الرسوم البيانية الخاصة بهم وأقوم بتدوين ملاحظات عقلية عن مستويات الاختراق ، والأسعار التي يمكنهم من خلالها إجراء صفقات جيدة ، وما إلى ذلك. خلال اليوم ، أشاهد كيف يتصرفون ويحاولون أن يشعروا بشخصيتهم.

أدعو هذا "ابق عينيك على الكرة". من خلال تتبع عدد مريح من الأسهم في حزمة محفظة ، والتحقق بانتظام من الرسوم البيانية ، وبعد الأخبار وتحليل أساسيات الشركة ، سوف تجد نفسك في وضع أفضل بكثير لاتخاذ قرارات التداول الفوز.

8. قم دائماً بإدخال عملية تداول بخطة تداول واضحة ، حيث تكون العناصر الأربعة الرئيسية هي الهدف ، والحد ، ووقف الخسارة ونقطة الإضافة.

وعند البيع ، يجب عليك تحديد مستوى إعادة الدخول على الفور..

التداول المتذبذب يمكن أن يؤدي إلى شراء دفعة. في بعض الأحيان ، يمكن أن تصبح نبضاتك مربحة ، لكن في أحيان أخرى قد لا تكون كذلك. تذكر: بدون خطة واضحة أنت مجرد لعب القمار وليس التداول.

الحفاظ على رأس المال هو مفتاح التداول. لذلك ، من المهم دائمًا تحديد وقف الخسارة لكل صفقة. أفضل وقت لتعيين واحد هو حق قبل إجراء الصفقة. إذا كنت لا تشاهد السوق خلال اليوم ، فعليك تحديد هذا التوقف مع وسيطك. إذا كنت تشاهد في جميع الأوقات ، أقترح عليك أن تبقيها بمثابة توقف عقلي ، ولكن قم بتنفيذها بلا رحمة.

كقاعدة عامة ، فإن أقصى خسارة أود اتخاذها في أي صفقة هي 8 ٪ من رأس المال المستثمر. إذا لم يكن هناك أساس التحليل الفني للحد من وقف الخسارة لهذا المبلغ - عادة مستوى دعم أو خط اتجاه مجاور - فربما يقوم السوق بإعلامك بتأخر تجارتك.

بالنسبة لمعظم صفقاتي ، استخدام أوامر السوق وعادة ما يتم تداول قضايا السيولة. وإذا كنت أشاهد السوق ، فإن حجم طلبي ليس كبيراً بما يكفي ليجدر بي أن أحارب أكثر من بضعة بنسات في أي من الاتجاهين. من ناحية أخرى ، إذا كنت لا أشاهد السوق وأرغب في الدخول في صفقة على أساس التحليل بين عشية وضحاها ، فإن أمر الحد أمر حيوي. بالطبع ، إذا كانت الفجوات في السوق ، فأنا لا أريد أن أدفع أكثر من اللازم وأكون وراء الكرة الثامنة من البداية.

غالبًا ما تصادف الأوقات التي تمر فيها التجارة بشكل جميل. أنت تراقب التداول عن كثب ولديك غريزة جيدة جدًا لإجراء التداول. يمكنك أن تشعر تقريبا بالسعر التالي ، فأنت متناغم مع الأسهم. في هذه الظروف ، لماذا لا تضيف إلى منصبك؟ إذا كنت قد اشتريت في الأصل 1000 سهم ، فقد ترغب في إضافة ما بين 200 إلى 500 سهم آخر. عند إضافة ، لا الهرم ، رغم ذلك. تذكر: يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في السهم إلى تحويل الأرباح السهلة إلى خسارة.

كقاعدة عامة أخيرة ، أعتقد أنه من المستحسن دائمًا تحديد نقطة إعادة الدخول المناسبة في كل مرة تقوم فيها بإغلاق صفقة (لا سيما عندما كانت تلك التجارة لتحقيق ربح صحي). هل تبيع لأن السهم في اتجاه صعودي قوي ، لكنك قلق من أن يتراجع؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأين يوجد دعم كاف للسماح لك بالعودة بشكل مريح؟ أو إذا استمر السوق في الارتفاع ، ما هو السعر الذي سيكون من المفيد إعادة إدخاله في وضعك الأصلي؟

9. حاول أن تضع الاحتمالات في صالحك.

لا تخاطر بالدولار في محاولة لجعل عشرة سنتات. في التداولات الجيدة ، يجب أن يظهر تحليل الرسم البياني الخاص بك احتمالية صعود أكثر من خطر الهبوط.

عند الدخول في صفقة ، يجب أن تضع سعرًا مستهدفًا دائمًا في الاعتبار. لا نتف هذا الهدف من منظمة العفو الدولية رغم ذلك. يجب أن يعتمد على التحليل الفني الخاص بك باستخدام أدوات مثل مبدأ القياس.

دائمًا ما نسعى جاهدين لتحديد الصفقات التي يتيح لي تحقيق أرباح قوية إذا كنت على صواب ، ولكن حيث تكون الخسائر المحتملة محدودة إلى حد ما. بشكل عام ، أبحث عن الفرص التي يوجد فيها 1.6 إلى 1 احتمال.

أحيانًا تجعل ظروف السوق هذا أمرًا صعبًا. على سبيل المثال ، في نهاية خطوة كبيرة في السوق ككل ، قد يكون قد حدث بالفعل جزء كبير من الربح أو الانخفاض في الأسهم. ولكن إذا كان ذلك ممكنًا ، فأنا أسعى للعثور على عمليات إعداد حيث يمكنني وضع حد لوقف الخسارة بنسبة 8٪ من أجل تحقيق ربح بنسبة 16٪. عندما لا أستطيع العثور على هذه الفرص ، فإنني أبحث عن مكاسب محتملة بنسبة 12٪ مع المخاطرة بنسبة 8٪ فقط.

العثور على صفقات مع 1.6 إلى 1 يزيد بشكل كبير من فرصك في جني المال. على سبيل المثال ، قم بأخذ المخطط الخاص بـ XYZ أعلاه. إذا قمت بالشراء عند كسر خط الاتجاه الهبوطي عند 4.25 دولار ثم لاحظت اكتمال تشكيل الرأس والكتفين المقلوب (عند 4.65 دولار) ، كان من الممكن أن تحدد هدفًا بقيمة 7.10 دولار بناءً على مبدأ القياس. إمكانياتك الصعودية عند هذه النقطة كانت تقارب 53٪.

من ناحية أخرى ، كان من الممكن أن تضع حدًا عند 4.00 دولار ، تحت قمم الارتداد مباشرة قبل الاختراق. في هذه الحالة ستكون الخسارة القصوى حوالي 5٪. إذا كان بإمكانك العثور على صفقات حيث لديك ما لا يقل عن 1.6: 1 ، فسوف تزيد من فرصتك في النجاح في التداول.

كلمة أخيرة حول الأهداف. يجب على المتداول المتأرجح تقييم الرسم البياني وإعادة تقييمه دائمًا. في كثير من الحالات ، قد تحتاج إلى جني الأرباح قبل أن يتم استهداف الهدف. من ناحية أخرى ، إذا قادك تحليلك إلى الاستنتاج بأنه سيتم تجاوز هدفك ، فقد ترغب في رفع هذا الهدف. إن مفتاح النجاح في التداول ، كما أعلن العديد من المتداولين الناجحين ، هو تخفيض الخسائر وإطلاق الأرباح. لسوء الحظ ، فإن العديد من المتداولين المتأرجحين غير المدربين بدلًا من ذلك ، تركوا الخسائر تتراجع وخفض الأرباح.

10. كن "فنيًا أصوليًا" ودمج الأساسيات في التحليل الفني الخاص بك.

تجار اليوم الواحد في المراكز لمدة 15 دقيقة إلى ساعة ليس لديهم حاجة كبيرة للأساسيات. على الجانب الآخر ، قد يكون المتداولين المتأرجحين في كثير من الأحيان يشغلون مناصب لعدة أيام إلى عدة أسابيع. على هذا النحو ، يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من فهم أفضل للقيمة الأساسية لكل شركة. انظر إلى إجراءات مثل نسبة PEG للمساعدة في تحديد القيمة.

في مسقط رأسي ، قمت بتنظيم مجموعة من المتداولين المتعطشين الذين يطلق عليهم "Market Nuts". وهو نادٍ مجاني يجتمع مرة واحدة في الشهر ، وهو مصمم للتجار النشطين - الأشخاص المكسرات حول السوق. لقد اتخذ معظم الأشخاص الذين حضروا إحدى الحلقات الدراسية ، وكثير منهم من الفنيين المتخصصين.

خلال اجتماعاتنا العادية ، سأتحدث من حين لآخر عن سعر السهم إلى البيع (P / S) أو السعر / الأرباح إلى نسبة الارتفاع (PEG). رد الفعل الذي أتخذه من بعض أعضاء النادي هذا هو نفسه دائمًا - "هذا غريب منك أن تذكره! ظننت أنك فني."

إذا واجهت ، فسوف أعترف في كثير من الأحيان بأنني "كذبت" من أجل الحصول على وظيفة مدرب الندوة. في الواقع ، أعتبر نفسي "أصوليًا تقنيًا" - شخصًا يجمع بين التحليل الفني والأساسي.

عادة ، يكون الفنيون والأصوليون مثل الفتيان والفتيات في رقصة الصف السادس: نادراً ما يتحدثون مع بعضهم البعض. ومع ذلك ، يمكن أن يساعد كلا الشكلين من التحليل في اتخاذ قرارات أكثر فعالية في سوق الأسهم. بعد كل شيء ، سيصعب عليك العثور على محلل تقني ليس في رهبة من سجل النجاح الأسطوري الذي حققه المستثمر الأسطوري وارين بافيت.

إذا كان كلا شكلي التحليل جيدًا ، فلماذا على الأرض نعتقد أن مزيجا من الاثنين ليس أفضل؟ بعد كل شيء ، عند استخدامها بشكل صحيح أنها لا تتعارض مع بعضها البعض. بدلا من ذلك ، فهي تكميلية. في تحليلاتي ، تحصل على كليهما.

11. إتقان "اللعبة الداخلية" للتداول البديل. تداول كبير نفسيا وكذلك تقنيًا.

احرص دائمًا على اتخاذ موقف عقلي إيجابي بشأن تداولك. لا تدع الصفقات السيئة تؤثر عليك لفترة أطول من اللازم. تعلم من أخطائك؛ استعد نفسك لجعل تجارتك القادمة.

مرات لا تحصى سمعت المتداولين يضربون أنفسهم بسبب صفقة سيئة قاموا بها. اسم لعبتهم هو عادة "يودا ، قانا ، shoulda". كنت قد اشتريت XYZ في القاع ، ولكن كان لدي موعد مع الطبيب في ذلك الصباح. كان يجب أن أبيع لماذا لم أبيع؟ كان بإمكاني أن أكون في أعلى اليمين ، لو أنني كنت قد قرأت الشموع بشكل صحيح. متى سأتعلم؟

ارتكاب خطأ تجاري قد يكون مؤلماً. ليس فقط في كثير من الأحيان يؤدي إلى خسارة رأس المال المتداول ، ولكن أيضا يؤذي تقدير الذات. عندما يحدث هذا لي ، أفكر حرفيا في ذلك كشكل من أشكال "الحزن". أفضل استجابة إنتاجية يمكن أن أحصل عليها هو تجربة مشاعر خيبة الأمل أو الأذى ومن ثم المضي قدمًا. بعد كل شيء ، أنا بحاجة للحصول على استعداد عقلي لجعل تجارتي القادمة.

واحد من الإحصاءات الرياضية أجد الأكثر ملاءمة للتداول البديل هو أسطورة البيسبول تيد وليامز سجل معدل الضرب. في عام 1941 ، ضرب.406. 1941! 0،406! فكر في الأمر. في الوقت الذي تم فيه تحسين سجل روث في المنزل عدة مرات ، لم يتم تسجيل رقم وليامز بعد.

يبلغ هذا العمل الفذّ ما يقرب من 70 عامًا. ضرب "فقط".406. بعبارة أخرى ، جعل الخروج من.594 ، أو ما يقرب من 60 ٪ من الوقت. الدرس المستفاد هنا هو أنه لا يوجد أحد مثالي. الجميع يخطئ. وكما قلت في الدرس الأول ، لا يمكن للتحليل الفني إلا أن يزيد من احتمال

أنك ستقوم باتخاذ قرارات صحيحة.

بعد أن قلت ذلك ، أحاول دائمًا التعامل مع الصفقات السيئة كتجربة تعليمية. هل كان هناك شيء لم أراه على الرسم البياني الذي يجب أن أحصل عليه؟ هل دخلت الصفقة بعد فوات الأوان؟ تعيين بلدي المحطة قريبة جدا؟ المتداول الفائز هو الثبات rsi: الالتزام بالتحسن وأفضل مع مرور الوقت.

ماذا تفعل مع المعلومات في درس اليوم؟

يوجد لديك - الوصايا الـ11 من تداول السوينج. أقترح عليك طباعة هذا ووضعه في مكان ما بالقرب من منطقة التداول الخاصة بك. من حين لآخر قد ترغب في التحقق من هذه المعلومات لتقييم ما إذا كنت تنتهك أيًا من هذه المبادئ. السوق هو taskmaster الثابت. قم بانتهاك مبادئ التداول الناجح للتأرجح ، وسوف تتعرض مفاصلك لضربة مؤلمة مع خسارة مؤلمة لرأس المال التجاري.

وهذا يقودنا إلى نهاية دورة التداول المكونة من خمسة أجزاء. آمل بإخلاص أن عائد الاستثمار (ROI) (من حيث الوقت المستغرق في قراءة هذه التقارير) قد تم تسديده أكثر من الفوائد التي اكتسبتها في معرفة التحليل الفني والقدرة على إجراء صفقات أفضل. نشكرك على الوقت الذي قضيته في مراجعة الدورة التدريبية المكونة من خمسة أجزاء وأفضل نجاح في الأسواق! P.S. إذا فاتك أحد دروس الدكتور باسترناك ، فنحن نشجعك بشدة على العودة وإلقاء نظرة: 1) بدء تداول سوينغ اليوم

2) كيف يتأرجح التجار في قوة خطوط الاتجاهات

3) دعم التداول وأسرار المقاومة

4) كيفية استخدام الشمعدانات لتجارة سوينغ الناجحة