استراتيجيات تداول العملات الأجنبية

معظم التداول في سوق الفوركسهو المضاربة ، حيث يحتفظ المتداولون بمراكزهم لدقائق أو ساعات. في هذه الأنواع من الأسواق ، يميل التحليل الفني إلى العمل بشكل أفضل من الأساسيات. عند محاولة استخدام التحليل الأساسي ، سيعتمد التجار على البيانات طويلة الأجل ويحتاجون إلى الوقت لجني المال من استثماراتهم. هذا هو التحليل المفضل للعديد من المستثمرين ، بما في ذلك الملياردير وارين بافيت.

إن الدرجة العالية من الرافعة المالية المستخدمة في تداول الفوركس تجعل من المستحيل تطبيق الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل حيث يجب سداد المال المقترض يمكن أن تؤدي التحركات الصغيرة ضد مركزك إلى خسائر كبيرة بالدولار.

يعتمد متداولو Forex بشكل متكرر على المؤشرات الفنية القياسية ، مثل RSI أو MACD. هذه أدوات رائعة لتداول الفوركس حيث يمكن استخدامها على أي إطار زمني ويمكن تخصيصها لتناسب أسلوبك الفردي. أفكار أكثر تقدمًا مثل نظرية إليوت ويف ومستويات تصحيح فيبوناتشي يمكن أن تعمل أيضًا في الفوركس ، ومع ذلك فهذه مفاهيم صعبة لفهمها ومن الأفضل تركها للمتداولين الأكثر تقدمًا.

سنضع إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI. مؤشر القوة النسبية ، أو مؤشر القوة النسبية ، هو مذبذب يوضح ما إذا كان السوق في ذروة شراء أو ذروة بيع. في حين أنه يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات النطاق المحدود ، في سوق الفوركس ، يمكننا تطبيقه بطريقة مختلفة قليلاً لاكتشاف عمليات التداول المحتملة.

تقليديا ، ينظر التجار إلى مستويات ثابتة للمؤشر لمعرفة ما إذا كان من المقرر أن يتحرك السوق بعد أن يصبح في حالة ذروة شراء أو يكون مستعدًا للارتفاع بعد الوصول إلى ذروة التشبع في البيع. بموجب هذه الفكرة ، عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ، يُعتقد أن السوق تشبع في البيع ويجب على المتداولين الشراء للاستفادة من الارتداد المتوقع في الأسعار. سيحاول هؤلاء التجار الشراء عندما يرتفع المؤشر فوق 30. في سوق ذروة الشراء ، يرتفع مؤشر القوة النسبية في كثير من الأحيان فوق 70 ، والهبوط تحت هذا المستوى يؤدي إلى إشارة بيع.

المشكلة في استراتيجية التداول هذه هي أن الجميع يعرف عنها. ونظرًا لأن العديد من المتداولين يحاولون فعل الشيء نفسه ، فإن المتداولين الآخرين الذين يعتقدون أنهم أكثر ذكاءً من المستثمر من الأسفل إلى الأعلى سيحاولون الدخول قبل الإشارة. قد يشترون عندما يكون مؤشر القوة النسبية عند 29 ، أو حتى أقل ، بحثًا عن حافة. سيكون الآخرون أكثر حذراً وينتظرون حتى يتحرك مؤشر القوة النسبية أعلى من 30 لتأكيد الاختراق ، في انتظار الشراء حتى يصل إلى 35 أو أكثر.

مع وجود العديد من المتغيرات المحتملة ، لا توجد استراتيجية واحدة تعمل دائمًا. سوف نستخدم الفكرة القائلة بأن بعض التجار على الأقل يقومون بتثبيت إشاراتهم على مؤشر القوة النسبية للوصول إلى إشارات الدخول الخاصة بنا. لن نشعر بالقلق بشأن مؤشر القوّة النسبية لمؤشر القوة النسبية (RSI) بقدر ما سنفكر في تغيير مؤشر القوة النسبية RSI. على المدى القصير ، يجب أن تكون التحركات الكبيرة في مؤشر القوة النسبية مرتبطة بتحركات الأسعار الكبيرة. وبما أن الفوركس هو سوق على المدى القصير ، فهذه هي الإشارة التي سنستخدمها للتداول.

فترة الحساب الافتراضية لمؤشر القوة النسبية هي 14 فترة. يمكن أن تكون هذه الأيام ، أو الدقائق ، أو أي إطار زمني آخر. سنستخدم مؤشر القوة النسبية لـ 5 أيام لتحديد التحركات الكبيرة في فترة قصيرة جدًا. سيتيح لنا ذلك تحديد التغيرات في اتجاهات الفوركس بشكل طفيف قبل التجار الآخرين باستخدام الطريقة التقليدية لمؤشر القوة النسبية.

بدلاً من تحديد مستويات التشبع في الشراء والبيع ، سنبحث عن الأوقات التي يتغير فيها مؤشر القوة النسبية بنسبة 50٪ في يوم واحد. هذا من شأنه أن يلفت نظر الأسواق على وشك الإقلاع. سنشتري إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية بنسبة 50٪ أو أكثر في يوم واحد ، وأدخل مركزًا قصيرًا عند انخفاض مؤشر القوة النسبية بنسبة 50٪ على الأقل.

بعد الدخول في صفقة ، نحتاج إلى معرفة متى سنخرج. في هذه الحالة ، سوف نستخدم استراتيجية خروج قصيرة الأجل تم تطويرها من قبل المتداول الآجل لاري ويليامز. يتم وضع وقف الخسارة على الفور في السوق في حال تحركت التجارة بعيداً عنك - وهذا هو التوقف الكارثي ويجب أن يكون في حدود عتبة الألم. في حساب تداول العملات الأجنبية ، قد يكون هذا خسارة قدرها 2000 دولار.

إذا كانت هذه التجارة رابحة ، فإن ويليامز يدافع عن الخروج للمرة الأولى عند فتح المركز بربح. تقدم استراتيجية الخروج هذه نسبة عالية من الفوز ، غالباً أكثر من 90٪ ، مع الاحتفاظ بخسائر من تدمير حساب تداول.

يظهر نموذج الرسم في الشكل 1. هذا هو الرسم البياني اليومي لزوج العملة الجنيه البريطاني والين الياباني. عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية أعلى بنسبة 50٪ ، فإننا نشتري عند الفتح في اليوم التالي. بعد خمسة أيام ، أغلقنا الصفقة بأرباح غير محققة تبلغ حوالي 1 في المائة.

بينما كان العديد من التجار يخشون انخفاض السعر بعد يومين من الدخول ، كان التجار المحافظون قادرين على التمسك هناك والقبض على الأرباح. في حين أن الرافعة المالية من 100 إلى 1 ، وأكثر من ذلك ، متاحة لتجار الفوركس ، يمكن أن يكون من المتهور اقتراض هذا المبلغ للأغراض التجارية. في عام 2008 ، واجهت العديد من الشركات المالية المتاعب وفشلت عندما بلغت مديونيتها 30 إلى 1. على مر التاريخ ، ثبت أن هذا هو المستوى الذي تحدث فيه المتاعب. وباستخدام الرافعة المالية "فقط" من 30 إلى 1 ، فإن هذه التجارة ستوفر عائدًا يبلغ حوالي 33٪ في الأسبوع.

تتداول هذه الاستراتيجية بشكل غير متكرر ، فقط ثلاث أو أربع مرات سنويًا في المتوسط. ولكن يمكن تطبيق هذه الفكرة على جميع أزواج العملات الرئيسية ، ومع وجود أكثر من ثلاثين فرصة تجارية كل يوم ، يجب أن تكون هناك فرصة كبيرة للعثور على صفقات. جنبا إلى جنب مع أفكار مماثلة على مؤشرات أخرى ، يمكن لهذه الاستراتيجية تشكل أساس نظام تداول العملات الأجنبية الكامل.