ماذا إذا كنت تنتظر مدة أطول للحصول على الراتب؟ |

هل يهم إذا انتظرت وقتًا أطول لكي تحصل على أموال من عملائك؟ فقط حوالي مليون دولار في هذا المثال ، يحصل عملاء الشركة على اليسار على رواتب من عملائها خلال 45 يومًا في المتوسط ​​، والآخر على اليمين خلال 90 يومًا. لا شيء آخر يتغير. الافتراضات الخاصة بالمبيعات والتكاليف والمصروفات وكل شيء آخر متشابه تمامًا. في الحالة الأولى ، فإن الحد الأدنى للرصيد النقدي هو أقل من نصف مليون دولار ، وفي الحالة الثانية ، واحد على اليمين ، الرصيد النقدي هو في الواقع عجز بأكثر من نصف مليون دولار.

هذا الآثار. كلا السيناريوهين لهما نفس المبيعات بحوالي 6 ملايين دولار في السنة ، مع نفس الأرباح بحوالي 7٪ على المبيعات. لكن الشركة على اليسار تعمل بشكل جيد ، والشركة على اليمين في مشكلة حقيقية ، من المحتمل أن تصبح تحت.

المصدر: خطة العمل Pro ، خطة نموذج AMT ، عرض Pilot النقدي. يسمح الطيار النقدي بتعديل فوري للمتغيرات النقدية الحرجة بما في ذلك المبيعات على الائتمان كنسبة مئوية من المبيعات وأيام الجمع والمخزون في متناول اليد وأيام السداد. يوضح هذا العرض السيناريو على اليسار مع مجموعة 45 يومًا تقول في المتوسط ​​، والسيناريو الموجود على اليمين مع 90 يومًا في المتوسط.