كيفية التفوق في توقيت السوق |

في بعض الأحيان ، ليس ما تشتريه - إنه عند تشتري. توقيت سوق الأوراق المالية هو أداة قوية ، خاصة عندما تتذكر قاعدة أساسية للاستثمار: في معظم الوقت ، ترتفع غالبية الأسهم معًا أو أقل.

للتأكد ، ليس كل سهم في كل يوم يتبع نفس الارتفاع أو المسار النزولي للمؤشرات الرئيسية. ومع ذلك ، إذا التزمت متوسطات السوق الأوسع بالاتجاه المستدام لعدة أسابيع أو أشهر ، فإن الغالبية العظمى من الأسهم سوف تحذو حذوها. إن فهم أساسيات كيفية التعرف على هذه الأنماط يمكن أن يساعد حتى المستثمر الذي لا يتمتع بالخبرة على أن يصبح جهاز توقيت سوق ذكي.

1) الشراء عندما تظهر البورصة العلامات الكلاسيكية للقاع (والبيع عندما يكون السوق في قمة)

الهدف من توقيت السوق هو التعرف على أفضل الفرص لشراء منخفضة وبيع عالية. لذلك فمن المنطقي أن تشتري إلى مركز عند أدنى نقطة وتبيع عند أعلى مستوياته. ومع ذلك ، حتى مديري الصناديق ذوي الخبرة لديهم صعوبة في العثور على "قمم" السوق و "القيعان" باستمرار. والقاعدة الجيدة في تحديد هذه القمم والوديان المتطرفة هي البحث عن السلوك المتطرف.

تشمل علامات القاع الكلاسيكية التشاؤم الزائدي في وسائل الإعلام. إشارات "تحمل" عالية للغاية من محللي الأسهم المحترفين ؛ شراء من الداخل الثقيل في الشركات. واحتياطيات ضخمة للصناديق الاستثمارية المتبادلة. من ناحية أخرى ، إذا شعرت أن السوق في حالة جنون شراء ، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب للبيع (أو التوقف عن الشراء).

المستثمرون الذين اختاروا الدخول إلى الذهب في نهاية عام 2009 تعلموا هذا الدرس الطريق الصعب. في ذلك الوقت ، كان الجميع يفرطون في الفم على الذهب ، ولسبب وجيه: ارتفعت أسعار الذهب بثبات بنسبة 40٪ منذ بداية العام.

باستخدام بحث "Timeline" من Google ، تمكنت من تتبع هذا من خلال البحث عن عدد مرات ظهور عبارة "شراء الذهب" كل شهر. في كل من الأشهر الثمانية التي سبقت جنون الذهب ، تم ذكر "شراء الذهب" فقط بمعدل 89 مرة. في سبتمبر 2009 ، يتضاعف الرقم فجأة إلى 178 مرة. في نوفمبر وصلنا إلى الذروة - تم ذكر "شراء الذهب" 212 مرة. من الواضح أن وسائل الإعلام تصرخ "اشتر! اشتري! اشتر!" ولكن بالنظر إلى الرسم البياني للسعر ، من الواضح أن الحركة الصحيحة هي البيع. بحلول شهر كانون الأول (ديسمبر) ، كان كل من ذهب إلى الذهب قد فعل ذلك بالفعل. مع عدم ترك أي شخص للشراء (وزيادة الأرباح بشكل أكبر) ، عانى الذهب من تصحيح 125 دولار.

2) الشراء إذا كان السوق قد تجاوز متوسط ​​50 أو 200 يوم.

المتوسط ​​المتحرك هو أمر رائع خط للحكم على ما إذا كان المخزون صحيًا أم لا. المتوسطات العالية للغاية هي تحذير من أن السوق متفائل للغاية ، والمشترين الجدد نادرون (لأن الجميع يمتلكونه بالفعل). عندما يحدث هذا ، من المرجح أن تنعكس السوق ، وسيبدأ السهم في الانخفاض. بالمقابل ، المتوسط ​​المتحرك المنخفض جدا هو إشارة بأن القاع قريب. عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع ويجتاز في النهاية متوسطه المتحرك المنخفض ، تكون هذه إشارة صعودية. تذكر ، كلما كان المتوسط ​​المتحرك أقصر ، كلما سرعان ما تلاحظ تغييراً فعلياً في السوق.

3) اتبع "المطلعين على الشركات".

إن مجموعة المستثمرين الأكثر دهاء هي "المطلعين على الشركات" - ضباط ومديري الشركات المتداولة علناً. هؤلاء الناس يعرفون الكثير عن مؤسساتهم أكثر من أي محلل أو سمسار. ولضمان أنهم لا يستخدمون هذه المعلومات لاستغلال المعلومات غير العامة ، تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات منهم الإبلاغ عن معاملاتهم (التي يمكنك العثور عليها على Yahoo! Finance - فقط اضغط على "المعاملات من الداخل" على الشريط الأيسر).

يساعد إعداد التقارير الإلزامية على رفع مستوى الفرص أمام المستثمرين الأفراد. يمكن أن تكون معرفة الوقت الذي يقوم فيه المطلعون على البيع والشراء بمثابة مؤشر كبير على الاتجاه الذي يسلكه السهم. فكر في الأمر: المطلعون من الشركات هم المستشارون النهائيون. لديهم فهم عميق وعميق لشركتهم والصناعة. انهم متورطون في جميع جوانب شركتهم. ومثلما أنت ومثالي ، من مصلحتهم شراء منخفض وبيعه بسعر مرتفع.

فهل ينجح التداول الداخلي من قبل؟ وقد أظهر التاريخ أن الأسهم التي تم شراؤها بكثافة من قبل المطلعين على بواطن الأمور تتفوق على متوسطات السوق الأوسع بنحو 2 إلى 1 في سوق صاعدة وهبوط فقط نصف في سوق هابط. بالإضافة إلى ذلك ، تميل الأسهم التي تتميز بعمليات البيع المكثفة من الداخل إلى الارتفاع بمقدار النصف فقط بقدر متوسطات السوق عندما يكون الاتجاه الرئيسي صعوديًا وسقوطًا ضعفًا عندما يكون الاتجاه الأساسي هبوطيًا.

إليك مثالًا رائعًا حول كيف يمكن للمستثمرين الأفراد استخدام المعاملات من الداخل لمصلحتهم. في الفترة من 17 إلى 18 مارس ، أبلغ أربعة من كبار المديرين التنفيذيين - بما في ذلك المدير التنفيذي - من Citizens Republic Bancorp (Nasdaq: CRBC) عن عمليات شراء كبيرة. في غضون شهر ، ارتفعت الأسعار بنسبة +70٪.

تذكر أن اتباع المعاملات الداخلية ليس بالأمر السهل مثل محاكاة كل تحركاتهم. كثير من المطلعين على بواطن الأمور عادة يشترون ويبيعون الأسهم لعدد من الأسباب. [Find more tips on the profit secrets of insider trading.]

# - ad_banner_2- # 4) احرص على مراقبة نسبة المكالمة / المكالمة للحصول على علامات سلوك "fast buck" المسعور ، ورهان ضد المقامرين.

هذه الأداة هو مؤشر مناقض مفيد يساعدك على قياس الشعور العام بالسوق. من السهل حساب: فقط قسّم عدد خيارات البيع المتداولة من خلال عدد خيارات المكالمات المتداولة.

شراء المضاربين يضع عندما يتوقعون انخفاض الأسهم ؛ يشترون المكالمات عندما يتوقعون أن الأسهم سوف ترتفع. لذا فإن نسبة السعر / المكالمة تقيس ببساطة ما إذا كان هناك المزيد من المستثمرين يشعرون بالانخفاض أو الاتجاه الصعودي. إذا كان هناك المزيد من المستثمرين الهابطين ، فإن النسبة ستكون أكبر. عندما تكون النسبة كبيرة بما يكفي ، يمكنها أن تشير إلى توقعات هبوطية لا مبرر لها سوف تتعايش قريباً.

تتوفر البيانات المستخدمة لحساب الحساب / المكالمة على الموقع الإلكتروني لصندوق خيارات مجلس شيكاغو (CBOE). تشير القراءة فوق 0.8 على المتوسط ​​المتحرك لـ 10 أيام من نسبة وضع / دعوة البنك المركزي العماني إلى فرصة شراء كبيرة. عندما تنخفض النسبة إلى ما دون 0.4 ، من المحتمل أن يكون الانخفاض الكبير في السوق وشيكًا.

تقدم هذه المقالة فقط عينة من مؤشرات توقيت السوق الرئيسية الأكثر شعبية. هناك العديد من مؤشرات التوقيت الأخرى ، بعضها معقد للغاية. وبغض النظر عما تتبعه ، تذكر دائمًا هذه القاعدة الأساسية: لا يمكن لأي نظام توقيت سوق أن يعوض اختيار المخزون الضعيف. لا تستخدم سوى توقيت السوق بالتزامن مع المقاييس الأساسية الأخرى.

[إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في توقيت السوق ، فلا تنهض بنفسك. حتى أن وارن بافيت العظيم يرتكب أخطاء في توقيت السوق.]