إستراتيجية تنويع بسيطة Buffett الاستخدامات للحصول على النتائج

العمل لموقع BrotherAnswers شقيق ، StreetAuthority.com ، أفعل الكثير من مختلف الأشياء.

خلال يوم واحد ، قد أكون كتابة مقالة … ناقش الخيارات المحتملة مع فريقنا … البحث عن نقطة الاستثمار التالية … حتى لو كانت أكثر من أسهم من شهر أفكار المقالات مع زملائي

ومع هذا القدر الكبير من العمل ، أجد نفسي في الواقع مرتبكًا قليلاً مع مرور اليوم.

لمحاربة هذا ، أحاول الوصول إلى العمل قبل ساعة تقريبًا من بقية الموظفين. في بعض الأحيان ، أعمل ببساطة من المنزل قبل أن أذهب إلى المكتب.

لا أفعل ذلك للتباهي ، لكنني وجدت أنه يمكنني فعل المزيد في تلك الساعة (عندما أتمكن ببساطة من التركيز على مهمة واحدة دون تشتيت الانتباه) يمكن في غضون ساعتين عندما يكون باقي الموظفين لديه رنين المكتب.

إيقاف الضوضاء الخلفية يسمح لي بتبسيط الأشياء - والحصول على نتائج أفضل.

ما علاقة هذا بالاستثمار؟ ألف طن.

لماذا التنويع هو مثل الشرب من حريق خرطوم

في بعض الأحيان تكون المياه المستثمرة واضحة مثل الطين بالنسبة للمستثمرين الأفراد. بعد كل شيء ، هناك حرفيا الآلاف من المسرحيات المحتملة هناك.

يمكنك محاولة لعب انتعاش في شركات صناعة السيارات. هل يمكن أن التجارة اليومية في البنوك. يمكنك التمسك بأموال المؤشرات وامتصاص أي عاصفة. يمكنك حتى محاولة العثور على الشركات التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية وسوف تنهض بمجرد ظهور إشعارات السوق.

ولكن المشكلة هي أن هناك العديد من الخيارات - مثل محاولة شرب من خرطوم الحريق. هناك اختيارات كثيرة للغاية تجعل من الصعب تدوين الاستثمار الذي سيجعل محفظتك هي الفائزة.

بدلاً من ذلك ، كما أفعل كل صباح عن طريق البدء المبكر ، أعتقد أن المستثمرين الناجحين بحاجة إلى إيقاف الانحرافات وتركيز انتباههم إلى مجموعة صغيرة من أفضل الأفكار … تشرب من كوب ، بدلاً من خرطوم الحريق.

من خلال تقليص محفظتك ، ستجد:

إنه من الأسهل البقاء على رأس استثماراتك

إذا كنت لديك محفظة من 50 سهم ، إلى أي مدى يمكنك الاهتمام بكل منها؟

حتى إذا كنت تقرأ على كل ساعة واحدة كل أسبوع ، سيكون لديك وظيفة بدوام كامل (بالإضافة إلى 10 ساعات من العمل الإضافي) فقط لإعطاء كل ما يستحقه.

ومع هذا السوق ، من المهم أكثر من أي وقت مضى مشاهدة ممتلكاتك. بدلاً من ذلك ، ستحتاج محفظة من 10 إلى 12 من أفضل اللقطات الخاصة بك إلى وقت أقل بكثير لتتبع كل أسبوع ، ومن المحتمل أن تنام بشكل أفضل في الليل مع العلم أنك قمت بأداء واجبك المنزلي.

أداء أفضل Portfolio

كنت تعتقد أن متوسط ​​أعلى في الاختبار: فئة كاملة كاملة من الطلاب ، أو حفنة من أذكى الطلاب كما اختارها المعلم؟

الجواب واضح. إنه نفس الشيء مع محفظتك.

ابحثي في ​​مقتنياتك. إذا كان لديك ما يزيد عن 30 أو 40 أو حتى 50 حصة أو أكثر ، أراهن أنك ستجد بعض ما تعتقد أنه ببساطة "حسنًا". هيك ، لن يفاجئني إذا كان لديك بعضًا لا تحبه ، ولكن ببساطة لم تبعه بعد.

بدلاً من ذلك ، ماذا لو قمت بإعفاء محفظتك إلى مجرد اللقطات المفضلة لديك؟ ألن تكون محفظتك في وضع أفضل بكثير في المستقبل؟ سيكون لديك كريم المحصول ، بدلاً من الحقل بأكمله. تذكر أنه من الصعب أن تتفوق على السوق إذا كانت محفظتك هي السوق.

أنت لست وحدك في تشذيب أسفل محفظتك

Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) hold hold 25 الأسهم الأمريكية المتداولة علنا. هذا كثير للمستثمر الفرد ، ولكن بالنسبة لشركة ذات المليارات تحت تصرفها ، فإنه قليل بشكل مدهش. علاوة على ذلك ، تشكل حيازات بيركشاير الخمسة الأولى 73٪ من محفظتها.

بافيت هو ببساطة مؤيد لوضع محفظة لاستغلال أفضل الخيارات. لقد ذهب حتى بقدر ما يقول:

"إذا كانت لعبتك ، فإن التنويع لا معنى له. من الجنون وضع المال في اختيارك العشرين بدلاً من اختيارك الأول. إنه تشبيه ليبرون جيمس. إذا كان لديك كرة السلة الظاهرة ليبرون جيمس على فريقك ، لا تخرجه من اللعبة فقط لإفساح المجال لشخص آخر. "

إذا كان أكبر مستثمر في العالم يتابع هذا النهج ، ألا ينبغي على مستثمرين آخرين؟

الأسهم الفردية ما زال بإمكانها أن تفعل حسناً ، لا يهم السوق

تعتبر مدرسة بافيت الفكرية واحدة من المبادئ الرئيسية في النشرة الإخبارية لسهم "شهر الشهر". ، ومحفظة أموالها الحقيقية التي تبلغ 100000 دولار. فكر في الأمر - اقتصادنا يواصل الجري والسخونة. لا يزال المستثمرون يتأثرون بالبطالة وأسعار الفائدة والإسكان والشرق الأوسط … والقائمة تطول.

بغض النظر عما يحدث ، هناك دائما بعض الأسهم تعمل بشكل جيد. وإذا ركزت على مجموعة مختارة من أفضل خياراتك ، يمكنك الربح.

Ross Stores (Nasdaq: ROST) ارتفع بنسبة 176٪ منذ أن بلغ السوق أعلى مستوى له في عام 2007 … الدولار شجرة (ناسداك: DLTR) ارتفعت بنسبة 91 ٪. مخازن قطع غيار السيارات (السائقون يقومون بحفظ السيارات لفترة أطول والقيام بالمزيد من الصيانة والتصليح) هي نفس القصة. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) is up 83٪… AutoZone (NYSE): (AZO) ارتفع بنسبة <٪ .

أفهم أن سنوات التكييف أدت بملايين المستثمرين إلى الاعتقاد بأن التنويع أمر حاسم للنجاح. وهذا هو ، إذا كنت تريد ببساطة مطابقة السوق. لكن هذا ليس ما أسعى للقيام به. أشك في أنك إما.

المادة صورة تحيات روث فليكر.