Art Film Theatre خطة خطة العمل - الخطة المالية |
THE SIMPSONS. Russian Art Film Version // Симпсоны. Артхаусная русская версия
جدول المحتويات:
الخطة المالية
كان أساس التخطيط هو التطلع إلى الأمام مع تقديرات متحفظة الإيرادات والنفقات. نحن ملتزمون بالنمو المطرد للإيرادات من خلال رقابة مشددة على جميع المخزونات ، والخدمات ، وإدارة صناديق الرعاية. سيكون تركيزنا على الخطة المالية هو الحفاظ على الأرباح مع بناء احتياطيات نقدية كافية لمراحل أخرى من التطوير.
نتوقع الحصول على جرد بقيمة شهر واحد ، مع تسليم الامتياز أكثر من المعتاد ، وسيتم بيع معظم البنود في مناطق المبيعات على أساس نقدي ، في حين ستكون مبيعات الموقع الإلكتروني في الغالب بواسطة بطاقة الائتمان (ما لم يطلب العملاء عقد في شباك التذاكر للدفع نقدا). سيتم بيع معظم المواد في المعرض على شحنة وبالتالي لا تؤثر على معدل دوران المخزون.
سيكون عبء موظفينا منخفضًا نسبيًا بنسبة 15٪ على أساس افتراض أن الفوائد الوحيدة المدفوعة ستكون الحد الأدنى من الإجازات للمراكز بدوام كامل ، رسوم العمل وخطة الرعاية الصحية.
يشير تقدير التمويل بنسبة 8٪ على الائتمان إلى التأخير بين الالتزام بالتمويل والاستلام الفعلي للأموال.
8.1 افتراضات مهمة
تعتمد الخطة المالية على افتراضات مهمة ، معظمها منها موضح في الجدول التالي. والافتراضات الأساسية الأساسية هي:
- نفترض أن اقتصادًا بطيء النمو ، مع بطء الانتعاش بعد وقوع كارثة وطنية ، ولذلك قمنا بتحديد مستويات دخل أقل بكثير مما تسمح به السعة.
- نفترض أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في توافر التمويل من المنح الفدرالية
- نفترض أن أشهر الصيف لدينا ستكون أبطأ من غيرها ، ولكن ليس بطيئًا مثل بعض الشركات التي تعتمد بالكامل على السياحة للبقاء على قيد الحياة. وستساعد أعمالنا المحلية في الأشهر المنخفضة لدينا.
- نفترض أن كارثة جوية كبيرة يمكن أن تؤثر على الأعمال التجارية ، ونأمل ألا يحدث ذلك على الإطلاق ، خاصة في عامنا الأول.
- نفترض اهتمامًا متزايدًا الفنون والتقدير للفنون البديلة على الشاطئ الجنوبي.
- نتوقع نجاحًا شائعًا للغاية!
| General Assumptions | |||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | |
| Plan Month | 1 | 2 | 3 |
| معدل الفائدة الحالي | 6.00٪> | 6.00٪ | 6.00٪ |
| معدل الفائدة طويل الأجل | 10.00٪> | 10.00٪> | 10.00٪ |
| Tax Rate | 0.00٪ | 0.00٪ | 0.00٪ |
| Other | 0 | 0 | 0 |
Need real financials؟
نوصي باستخدام LivePlan الطريقة الأسهل لإنشاء قوائم مالية تلقائية لخطة عملك الخاصة.
إنشاء خطة العمل الخاصة بك
8.2 تحليل التعادل
بناءً على تقديراتنا للتكاليف الثابتة الشهرية المتوقعة ومتوسط الإيرادات الشهرية التي يتم توقعها يتم عرض التوقعات في الجدول والرسم البياني أدناه.
تحتاج المخططات الفعلية؟
نحن recom إصلاح باستخدام LivePlan كطريقة أسهل لإنشاء الرسوم البيانية لخطة العمل الخاصة بك.
إنشاء خطة العمل الخاصة بك
| تحليل التعادل | |
| الدخل الشهري العائد | $ 8،872 |
| الافتراضات: | |
| متوسط التكلفة المتغيرة للنسبة | 30٪ |
| التكلفة الشهرية المقدرة الثابتة | 6،218 $ |
8.3 الفائض أو العجز المتوقع
يظهر الفائض السنوي المتوقع في الجدول. ويرجع الفائض في مارس إلى حملة التبرعات السنوية لأوسكار نايت ، ونتوقع إضافة جمع تبرعات آخر إلى شهر الدخل الأقل (ربما أغسطس) ، للمساعدة في الفائض الذي قد ينخفض في ذلك الوقت. قد يساعد "سهرة الصيف" في سينماتيك في جعل شهر أغسطس فائضًا عالياً بدلاً من انخفاضه. يدرج افتراض جمع التبرعات المتواضع في السنة الأولى من أغسطس في نتائج الجدول.
لاحظ أن الفائض الموضح في السنتين الثانية والثالثة لن يكون في الواقع فائضاً. سيتم استخدام الأرباح للمساعدة في تحديث المرافق (بعد مرحلة بناء متواضعة من الافتتاح للبدء في السنة الأولى) ، وتوسيع الموظفين ، وتطوير مهرجان ميامي بيتش السينمائي الدولي.
هل تحتاج إلى مخططات فعلية؟
نوصي باستخدام LivePlan باعتبارها أسهل طريقة لإنشاء رسوم بيانية لخطة العمل الخاصة بك.
إنشاء خطة العمل الخاصة بك
هل تحتاج إلى مخططات فعلية؟
نوصي باستخدام LivePlan باعتبارها أسهل طريقة لإنشاء الرسوم البيانية لخطة العمل الخاصة بك.
إنشاء خطة العمل الخاصة بك
هل تحتاج إلى مخططات فعلية؟
نوصي باستخدام LivePlan كأسلوب أسهل لإنشاء رسوم بيانية لخطة العمل الخاصة بك.
إنشاء حساب خاص بك خطة العمل
هل تحتاج إلى مخططات فعلية؟
نوصي باستخدام LivePlan باعتبارها أسهل طريقة لإنشاء رسوم بيانية لخطة عملك الخاصة.
إنشاء خطة العمل الخاصة بك
| الفائض والعجز | |||
| السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | |
| التمويل | $ 149،310 | $ 216،800 | $ 258،900 |
| Direct Cost> | $ 44،670 | $ 55،750 | $ 67،600 |
| Other Ticket Sales> Accompaniment | $ 8،250 | $ 9،000 | $ 10،000 |
| Other Ticket Sales> Shipment | $ 1،100 | $ 1،500 | $ 2،000 |
| Other Ticket Sales> Ticket Printing | $ 600 | $ 800 | 1000 دولار |
| منتجات أخرى على المصروفات | $ 1،200 | $ 1،500 | 2000 $ |
| إجمالي التكلفة المباشرة | $ 55،820 | $ 68،550 | $ 82،600 |
| إجمالي الفائض | $ 93،490 | $ 148،250 | $ 176،300 |
| إجمالي الفائض٪ | 62.61٪ | 68.38٪> | 68.10٪> |
| المصروفات | |||
| الرواتب | $ 16،500 | $ 30،000 | $ 35،000 |
| المبيعات والتسويق والمصروفات الأخرى | $ 19،000 | $ 29،700 | $ 34،800 |
| الاهتلاك | $ 0 | $ 120 | $ 120 |
| نفقات العمليات 1 | $ 1،800 | $ 1،900 | $ 2،000 |
| Expenses Operations 2 | $ 600 | $ 1،000 | $ 1،300 |
| مصاريف العمليات 3 | $ 1،575 | $ 1،500 | $ 1،700 |
| Flood / Wind Insurance | $ 100 | $ 250 | $ 250 |
| Fire / Theft Alarm | $ 1،200 | $ 1،200 | $ 1،200 |
| Liability / Theft / Fire Insurance | $ 1،200 | $ 1،300 | $ 1،400 |
| Rent | $ 30،160 | 36،000 $> | $ 36،500 |
| Tax Pay Taxes | $ 2،475 | $ 4،500 | $ 5،250 |
| Other | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total Operating Expenses> | $ 74،610 | $ 107،470 | 119،520 |
| فائض قبل الفائدة والضرائب | 18،880 دولار> | 40،780 دولار | $ 56،780 |
| EBITDA | $ 18،880 | $ 40،900 | $ 56،900 |
| Expensive Expense | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Taxes Incurred | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| صافي الفائض | 18،880 | $ 40،780 | $ 56،780 |
| صافي الفائض / التمويل | 12.64٪ | 18.81٪ | 21.93٪ |
8.4 التدفق النقدي المتوقع
توقعات التدفق النقدي حاسمة لنجاح Cinematheque. يظهر التدفق النقدي الشهري في الرسم التوضيحي ، مع شريط واحد يمثل التدفق النقدي في الشهر ، والآخر الرصيد النقدي الشهري. يتم تضمين أرقام التدفق النقدي السنوية هنا ، ويتم تضمين الأرقام الشهرية التفصيلية الأكثر أهمية في الملحق.
لاحظ أن مستويات الرصيد النقدي تنمو للسماح بتطوير المشاريع المستقبلية.
لاحظ أن صافي التدفق النقدي ، هو بالطبع ، منخفضة عادة من المنظمات غير الربحية في السنة الأولى من هذا التوسع.
تحتاج المخططات الفعلية؟
نوصي باستخدام LivePlan كطريقة أسهل لإنشاء الرسوم البيانية لخطة العمل الخاصة بك.
إنشاء الخاص بك own business plan
| Pro Forma Cash Flow | |||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | |
| Cash Received | |||
| Cash from Operations | |||
| Cash Funding | $ 137،365 | $ 199،456 | $ 238،188 |
| Cash from Receivables | $ 9،596 | $ 16،282 | $ 20،050 |
| Subtotal Cash from Operations | $ 146،961 | $ 215،738 | $ 258،238 |
| Cash Received> | |||
| Sales ضريبة ، ضريبة القيمة المضافة ، HST / GST مستلمة | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| اقتراض جدي جديد | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| مطلوبات أخرى جديدة (بدون فوائد) | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| New Long-term المطلوبات | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| مبيعات الأصول الجارية الأخرى | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| مبيعات الأصول طويلة الأجل | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| استثمار جديد مستلم | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Cash Received | $ 146،961 | $ 215،738 | $ 258،238 |
| Expenditures | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| Expenditures from Operations | |||
| Cash Spending | $ 16،500 | $ 30،000 | $ 35،000 |
| Bill Payment> | $ 108،502 | $ 145،224 | $ 166،531 |
| المجموع الفرعي المستنفد على العمليات | 125،002 | 175،224 دولار> | 201،531 دولار |
| مبلغ نقدي إضافي | |||
| ضريبة المبيعات ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة القيمة المضافة / ضريبة القيمة المضافة المدفوعة | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| السداد الرئيسي للاقتراض الحالي | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| مطلوبات أخرى سداد أصل | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| التزامات طويلة الأجل سداد رئيسي | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| شراء أصول أخرى جارية | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| شراء أصول طويلة الأجل | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| توزيعات أرباح> | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Cash Spent | $ 125،002 | $ 175،224 | $ 201،531 |
| Net Cash Flow | $ 21،960 | $ 40،514 | $ 56،707 |
| Cash Balance | $ 38،652 | $ 79،165 | $ 135،872 |
8.5 الميزانية العمومية المتوقعة
تظهر الميزانية العمومية في الجدول التالي نموًا مُدارًا ولكنه كافٍ لصافي القيمة المالية ، ومركز مالي جيد بما فيه الكفاية. يتم تضمين التقديرات الشهرية في الملحق.
| Pro Forma Balance Sheet | |||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | |
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | $ 38،652 | $ 79،165 | $ 135،872 |
| الحسابات المدينة | $ 2،349 | $ 3،410 | $ 4،072 |
| Inventory | $ 4،796 | $ 5،986 | $ 7،258 |
| Other Assets | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $ 45،796 | $ 88،561 | $ 147،202 |
| أصول طويلة الأجل | |||
| أصول طويلة الأجل | $ 10،000 | $ 10،000 | $ 10،000 |
| Accumulated Depreciation | $ 0 | $ 120 | $ 240 |
| Total Long-term Assets | $ 10،000 | $ 9،880 | $ 9،760 |
| Total Assets | $ 55،796 | $ 98،441 | $ 156،962 |
| المطلوبات ورأس المال | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
| المطلوبات الحالية | |||
| الحسابات الدائنة | $ 10،224 | $ 12،090 | $ 13،831 |
| الاقتراض الحالي | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| التزامات أخرى متداولة | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Current Liabilities | $ 10،224 | $ 12،090 | $ 13،831 |
| مطلوبات طويلة الأجل | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| مجموع الخصوم | $ 10،224 | $ 12،090 | $ 13،831 |
| رأس المال المدفوع> | 44،000 $> | 44،000 $> | 44،000 |
| الفائض المتراكم / العجز | (17،308 $) | $ 1،572 | $ 42،352 |
| فائض / عجز | $ 18،880 | $ 40،780 | $ 56،780 |
| رأس مال إجمالي | $ 45،572 | $ 86،352 | $ 143،132 |
| مجموع المطلوبات ورأس المال | $ 55،796 | $ 98،441 | $ 156،962 |
| Net Worth | $ 45،572 | $ 86،352 | $ 143،132 |
Need real financials؟
نوصي باستخدام LivePlan باعتبارها أسهل طريقة لإنشاء قوائم مالية تلقائية خطة العمل الخاصة بك.
إنشاء خطة العمل الخاصة بك
