مبادئ التحليل الفني: الاتجاه هو صديقك

واحدة من أهم المهارات في التداول هي التجارة مع - و ليس ضد - هذا الاتجاه. إذن ما هو الاتجاه؟ يمكن تعريف الاتجاه كحركة سوق أسهم مستدامة على إطار زمني محدد. قد يكون الاتجاه إما صعوديًا أو منخفضًا أو جانبيًا.

الترند الصاعد عبارة عن سلسلة من الارتفاعات المرتفعة بينما الاتجاه الهبوطي هو عكس ذلك تمامًا: سلسلة من القيعان المنخفضة.

ذلك الذي يحدد الاتجاه هو خط الاتجاه. واحدة من أهم المهارات في التحليل الفني هي أن تكون قادراً على رسم خطوط اتجاه دقيقة. هناك ثلاث خطوات بسيطة لإتقان هذه المهارة:

1. ابدأ بقاع دورة. هذا هو أسفل واضح على الرسم البياني.

2. ابحث عن نقطة ثانية تتيح لك رسم خط مستقيم. تحدث هذه النقطة الثانية عادةً بعد الانسحاب من زيادة الشراء الأولية.

3. أوجد نقطة ثالثة على نفس الخط. نقطتان على الخط تسمح لك برسم خط اتجاه مؤقت أو افتراضي ؛ عندما تم لمس ثلاث نقاط ، يتم تأكيد خط الاتجاه.

بمجرد العثور على هذه النقطة الثالثة ، قم بتوسيع السطر "إلى الفضاء".

طالما أن سعر السهم يبقى فوق خط الاتجاه هذا ، فبالتالي يكون السهم في اتجاه صعودي. يجب عليك الاحتفاظ بالسهم طالما بقيت الأسهم فوق خط الاتجاه أو ما لم ترَ بعض إشارة التحذير المبكرة المقدمة من المؤشرات أو الشموع التي يمكن أن ينعكس الاتجاه عليها.

قواعد رسم خطوط الاتجاه الهبوطي هي عكس الاتجاه تمامًا مثل تلك الخاصة بالرسم خط الاتجاه الصعودي. ولكن بدلاً من أدنى مستوى للدورة ، ابدأ بدورة مرتفعة.

خط الاتجاه المكسور يعني أحد أمرين: إما أن يذهب السهم إلى فترة من التوحيد الجانبي ، أو سيعكس مساره - سوف يتحول الاتجاه الصعودي إلى اتجاه هبوطي ، والعكس صحيح. في كلتا الحالتين ، يكون جني الربح مناسبًا.

خط الاتجاه الصعودي المكسور هو إشارة قوية عندما يتم تأكيدها من خلال مؤشرات مثل MACD و Stochastics و RSI.

خطوط الاتجاه يجب ألا تمر من خلال أشرطة الأسعار للسهم. في بعض الأحيان من الضروري للغاية انتهاك هذا المبدأ التوجيهي للحصول على خط مستقيم ، ولكن في 95٪ من الحالات يجب اتباع هذا المبدأ.

خطوط الاتجاه من حوالي 45 درجة في المنحدر يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة عند وضعها على مخططات حسابية (متساوية) يتم إعطاء مساحة لكل تغيير في سعر الدولار.

على النقيض من ذلك ، خطوط الاتجاه مع المنحدرات أكثر حدة من 45 درجة هي عرضة للكسر بسرعة. من المهم أن تكون على دراية بهذا المبدأ حتى لا تخرج قبل الأوان من المراكز المربحة أو الصفقات الكارثية التي تتعارض مع الاتجاه.

أحيانًا يمكنك العثور على أكثر من خط ترند صالح على الرسم البياني. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون للسهم اتجاه صعودي أساسي ثم يسارع بشكل حاد نحو الأعلى.

كلما تم تجاوز خط الاتجاه ، كلما كان أكثر أهمية.

تنقسم خطوط الاتجاه عمومًا إلى ثلاثة إطارات زمنية:

الرئيسية: وهو اتجاه طويل الأجل يستمر من حوالي ستة أشهر إلى سنة أو أكثر ، ويسمى أيضًا الاتجاه الأساسي.

متوسط: وهو الاتجاه الذي يدوم من حوالي شهر إلى ستة أشهر. يمكن أن يمثل هذا الاتجاه تصحيحًا في الاتجاه الرئيسي. كما يمكن الإشارة إليه على أنه اتجاه ثانوي.

ثانوي: وهو الاتجاه الذي يستمر من بضعة أيام إلى حوالي شهر. يمكن أن يشير إلى تصحيح أو تماسك يمثل وقفة قصيرة في الاتجاه الأكبر. يطلق عليه أيضًا اتجاه قصير المدى.

# - ad_banner_2- # بشكل عام ، كلما كان الاتجاه قد حدث ، كلما كان أكثر أهمية. يعتبر الاتجاه الرئيسي لثلاث سنوات أكثر أهمية بكثير من اتجاه لمدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أسابيع.

لإنشاء خطوط الاتجاه على أفضل وجه ، أوصيك بالتبديل بين الإطارات الزمنية اليومية والأسبوعية على الرسم البياني. يظهر الرسم البياني الأسبوعي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات صورة جيدة لاتجاه رئيسي. يمكن أن تكون الرسوم البيانية اليومية أفضل لإظهار الاتجاهات الوسيطة أو الثانوية.

لقد استخدمت كلا الإطارين الزمنيين على الرسم البياني Valero (NYSE: VLO) أدناه.

يظهر هذا الرسم البياني الأسبوعي على مدار ثلاث سنوات التوجه النازل المستمر لـ VLO. يمكن رسم خط اتجاه الهبوط الرئيسي من يناير 2008 حتى فبراير من هذا العام. لاحظ كيف أن VLO يرتفع الآن فوق خط الاتجاه الهبوطي. يبدو أن كسر خط الاتجاه هذا يشير إلى انعكاس صعودي.

يظهر الرسم البياني اليومي على مدى ستة أشهر (أدناه) اتجاه صعودي وسيط والذي بدأ في نوفمبر 2009. وأخيرًا ، قمت برسم خط ترند صاعد بسيط يحدد الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

انعكاسات الاتجاه هي المفتاح لتعرفها في أقرب وقت ممكن. أنها تسمح لمستويات دخول منخفضة الثمن وتمكنك أيضًا من جني الأرباح بالقرب من أعلى أو أسفل التحركات الممتدة.

هل ترغب في تكوين معارف جديدة؟ إذا اتبعت مبادئ خطوط الاتجاه هذه ، فستجد قريبًا أن الاتجاه هو صديقك.

تم إرسال هذه المقالة في الأصل إلى الشركات الفرعية التابعة لخدمة Dr. Double-Digit Trading في 8 مارس 2010. الرسوم البيانية والأسهم تم ذكرها لتوضيح كيف يمكن للمستثمر أن يتعلم استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ، ويجب استخدامه للأغراض التعليمية فقط.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن استخدام التحليل الفني في محفظتك ، تحقق من هذه الميزات الإضافية حول مبادئ التحليل الفني: شرح التكوينات الثنائية العليا وتشكيل نجمة المساء.