هل هذا هو سعر السهم عالية جدا؟ هذه الأداة السهلة يمكن أن تخبرك

لدى المستثمرين مجموعة واسعة من الأدوات والتكتيكات للمساعدة في استخراج الأرباح من الأسواق. تتلخص غالبية هذه الأدوات في فئتين مختلفتين: التحليل الأساسي والتحليل الفني.

هناك تحليل أساسي ، يتم فيه فحص الميزانية العمومية وتقارير الأرباح والأخبار وعوامل أخرى لتحديد القوة المالية للشركة. هناك أيضًا التحليل الفني الذي يدرس تاريخًا سابقًا لتاريخ السعر والحجم في محاولة للعثور على أنماط متكررة. كما يستخدم لقياس مدى قوة اتجاه السعر ، سواء تم أو لم يتم تجاوز هذه الخطوة ، ومجموعة من المقاييس الأخرى.

يعتقد المحللون الفنيون المتشددون أن جميع البيانات الأساسية متأصلة بالفعل في سعر السهم وتداوله. الصوت. لذلك ، هناك حاجة إلى السعر والحجم فقط لاتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة. ومع ذلك ، هذا هو رأي متطرف. يجب على المستثمرين الحكيمين استخدام التحليل الفني والأساسي عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

الطريقة المفضلة لاستخدام التحليل الفني هي كأداة لتحديد ما إذا كان السعر قد تم تجاوزه بطريقة أو بأخرى. أسهل مؤشر فني لاستخدامه لهذا الغرض هو: خطوط بولينجر باندز.

ما هي خطوط بولينجر؟

تم إنشاء خطوط بولينجر وشاعتها بواسطة جون بولينجر في أوائل الثمانينيات كطريقة لقياس التذبذب. بنيت Bollinger Bands على مفهوم "العصابات التجارية" ، الذي قدمه باحث التحليل الفني في وقت مبكر J.M. Hurst وصقله مارك تشايكين.

ببساطة ، فإن عصابات التداول تتحرك في المتوسطات التي تغلف الأعمدة السعرية على الرسم البياني. يتكون نموذج Bollinger Bands من متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة ، وخطان أعلى للانحرافين فوق المتوسط ​​المتحرك ونطاقان أقلان للانحرافات أدناه.

في هذا المثال يشمل Bank of America's (NYSE: BAC) > المخزون ، لاحظ كيف أن السعر في كل مرة يصل أو يخترق الخط السفلي ، سوف يرتفع قريباً. وفقًا لـ Bollinger Bands ، فإن هذا الرسم البياني سيشير إلى "شراء".

كيفية استخدام البولنجر باندز

توفر خطوط بولينجر Bollinger Bands صورة مرئية لتحديد ما إذا كان سعر الأمان متجاوزًا بالنسبة إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة. يمكن تحديد ما إذا كان السعر مبالغ فيه بطريقة أو بأخرى إذا كان شريط السعر يكسر في النطاق العلوي أو السفلي. والفكرة هي إما اختصار السهم في حالة إصابة الخط العلوي أو اختراقه - بافتراض أن السعر سينخفض ​​قريباً إلى المتوسط ​​(الخط الأوسط) - أو لشراء ما إذا كان الخط السفلي يحصل على ضرب أو ثقب في انتظار الارتداد إلى المتوسط.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن السعر يمكن أن يركب الشريط العلوي أو السفلي لفترة أطول مما قد تتوقعه قبل الرجوع إلى المتوسط. لذلك ، لا يجب استخدام Bollinger Bands وحدها كإشارة "شراء" أو "بيع" ولكن كأداة تأكيد لمؤشرات أخرى.

على سبيل المثال ، إذا كان شريط الأسعار يخرق الحد العلوي ولكن المؤشر الآخر لا يؤكد إشارة الصعود ، وهذا هو "بيع" الزناد. إذا أكد المؤشر وأنت بالفعل في التجارة ، فهذه علامة على التمسك بها.

The Investing Answer: ألق نظرة على مقتنياتك من محافظك من خلال عدسة البولنجر باند لتحديد ما إذا كان السعر مفرطًا في اتجاه واحد أو آخر. إذا اكتشفت هذه الحالة ، فقم بالحفر أعمق قليلاً في الأساسيات والأخبار عن الشركة. إذا كان ما وجدته يؤكد أن السعر قد تحرك بعيداً في أي من الاتجاهين ، فقد يكون ذلك إشارة لإضافة إلى المركز أو للبدء في جني الأرباح.

تذكر ، هذه واحدة من أبسط الطرق لاستخدام خطوط بولينجر. هناك عدة طرق أخرى لاستخدام النطاقات. هنا مكان جيد للبدء بمزيد من البحث.