كيف اخترت المزيد من الرابحين الثلاثي الأرقام أكثر من أي محلل آخر |

يجب على كل محفظة المستثمر الذكي تكريس الأصول للنمو العدواني.

لا توجد استثناءات.

نظرًا لأن العثور على أسهم نمو عدوانية فائزة ليس أمرًا سهلاً ، فأنا أريد أن أشارك معك كيف أفعل ذلك …

أتطلع إلى الشركات التي لديها منتجات أو تقنيات أو غيرها من الابتكارات التي تغير بشكل جوهري الافتراضات الأساسية لممارسة النشاط التجاري في صناعة.

هذه هي الشركات التي تسعى إلى ضرب واحد من الحديقة عن طريق العثور على الشيء التالي الكبير.

ترى ، لدي موهبة لذلك. لا أقصد التفاخر ، ولكن خلال السنوات الخمس التي أمضيتها مع StreetAuthority ، اخترت عددًا من الرابحين بأكثر من ثلاثة أضعاف من أي محلل آخر.

في أغسطس الماضي ، على سبيل المثال ، أوصيت AuthenTec ، وهي شركة بدأت تهيمن على السوق للقراء البيومترية - ماسحات بصمات الأصابع على الأجهزة الإلكترونية الشخصية.

بعد فترة ليست بالطويلة ، وافقت شركة آبل على شراء الشركة.

عدد القراء> <> <> تراجع سهم الأسهم > الذين تابعوا نصيحتي إجمالي الربح من 228 ٪. مثال آخر:

CalAmp (ناسداك: CAMP) ، صانع لأجهزة الاتصالات اللاسلكية ، ارتفع بنسبة 236 ٪ بعد أن أوصيت به. هذا مجرد غيض من فيض.

لقد فعلت ذلك باتباع ثلاث قواعد بسيطة يمكن لأي مستثمر أن يتبعها.

القاعدة رقم 1. كن واقعيا إلى نقطة فرط العقلانية

لقد فقدت المسار منذ سنوات حول عدد التجارب الإكلينيكية التي قرأتها حول العقاقير المختلفة.

ولكن هل تعرف شيئا؟ في نهاية كل تقرير ، كنت أرغب في شراء كل مخزون من هذه العقاقير. الدراسات مفصلة وتعليمية. قاموا بإعداد المشكلة ومن ثم تقديم حل فريد. العلم والتفسير والبيانات والبيانات المالية دائمًا ما تكون جذابة للغاية.

لكن شركات تطوير الأدوية في مرحلة مبكرة هذه محفوفة بالمخاطر. هيك ، هم محفوفة بالمخاطر. بغض النظر عن مدى جودة التجارب الأولية ، لا يوجد ضمان للموافقة عليها ، ويمكن أن يؤدي إجراء سلبي من قبل إدارة الأغذية والأدوية إلى خفض سعر سهم شركة أدوية صغيرة في النصف أسرع مما يمكنك أن تقوله جاك روبنسون.

الوجه الآخر لتلك العملة ، بالطبع ، هو أن إدارة الأغذية والأدوية (أو أحد نظيراتها الدولية) يمكن أن تحكم في صالح الدواء ، وفي هذه الحالة ، يشبه الرسم البياني لسعر سهم الشركة الصغير إطلاق المكوك الفضائي.

دعني أحسب هذا من أجلك. وفقا لبحوث الأدوية ومصنعي أمريكا (PhRMA) ، أنفقت شركات الأدوية الرائدة 28 في العالم 49.5 مليار دولار في عام 2011 فقط تبحث عن أدوية جديدة. وبلغ ذلك 16.7 ٪ من إجمالي مبيعاتها. لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على جميع الأدوية الـ 35 في عام 2011 - ولا حتى واحدة في الأسبوع. تقول PhRMA أن 1 فقط من بين كل 10000 من المركبات التي درستها شركات الأدوية تصبح منتجًا للبيع على رف الصيدليات.

كيف يمكن للمستثمر تخفيف هذا الخطر؟ البحوث والبحوث والمزيد من البحوث.

بدأت مسيرتي المهنية كصحفي ، وتعلمت أنه لا يوجد بديل عن تقارير الأحذية الجلدية القديمة. هذا ما جلبني إلى واحدة من أفضل الخيارات لي ،

Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) ، وهي شركة تقدم خدمات الرعاية الصحية التي أعادت نسبة استثنائية بلغت 256٪. كم عدد الأسهم في محفظتك تمكنت من تسخير قوة مبدل اللعبة من هذا القبيل؟

يجب على المستثمرين النمو العدواني من خلال جميع الضجيج. يجب عليهم محاكمة كل مطالبة. يجب عليهم استخدام الحقائق والبيانات الصعبة لتحديد احتمالية أن يتجه السهم نحو السماء.

القاعدة رقم 2: يجب أن يكون المستثمرون المغامرون في النمو صبورين.

يمكن أن تستغرق المكاسب وقتًا لتحقيق ذلك - وهو الوقت الذي يجب وضع علامة عليه بالسنوات ، وليس الأسابيع أو حتى الأشهر. إن المستثمرين المغامرين يتناقضون بطبيعتهم ، حيث أنهم يراهنون عادة على التطورات التي لم يتم تصورها بعد في بقية الأسواق ، ويجب أن يكون لديهم قناعة قوية في قرارات "الشراء" هذه لتجاوز العاصفة. (لأن عاجلاً أم آجلاً ، فإنه دائمًا ما يتسبب في العواصف.)

خذ بعين الإعتبار

Apple (Nasdaq: AAPL) ، لعبة تغيير الشهرة إذا كان هناك واحد. تم إصدار جهاز iPod ، الذي بدأ مسيرة شركة Apple التحويلية ، في نوفمبر 2001. وكان سعر السهم حوالي 20 دولارًا في ذلك الوقت ، وكان السهم مالًا ميتًا وظيفيًا لمدة عامين. لكن المستثمرين الذين كانت لديهم البصيرة لمعرفة أين ترأست آبل سجلوا مستوى كبير.

بعد ذلك ، ارتفعت الأسهم ، على الرغم من أن الشركة شهدت أيضًا فترات تحولت فيها الأسهم بشكل سلبي للغاية. ولكن انظر ماذا حدث إذا كنت قد أمسكت أبل من عام 2001 حتى اليوم …

لتردد وجهة نظري السابقة: القناعة المدفوعة بالأبحاث تجلب الثقة ، والثقة تجلب المرونة. يجب على المستثمر العدواني رعاية كل هذه الفضائل.

القاعدة الثالثة والنهائية في الاستثمار النمو القوي بسيطة: التخصيص ، والتخصيص ، والتخصيص.

قلت في وقت سابق أن جميع المحافظ يجب أن يكون لها عنصر نمو قوي. لكن شريحة النمو الحاد في محفظة ، بسبب ملف مخاطرها ، يجب أن تكون فقط نسبة صغيرة من إجمالي الأصول ، ولا تزيد عن 20٪.

هل هذا قليل جدا؟ لا ، إنها مجرد حكيمة وهذا يكفي لإمكانية تحريك الإبرة في محفظتك الإجمالية دون تحمل قدر كبير من المخاطر السلبية. هذا لا يعني أن الـ 80٪ الأخرى من محفظتك لا تستطيع السعي للنمو. هذا يعني فقط الحد من التعرض للأوراق المالية الأكثر عدوانية.

الإجراء الواجب اتخاذه ->

اتباع هذه القواعد الثلاثة ليس بالأمر السهل. هيك ، إذا كان كذلك ، سيكون الجميع غنيا. وكنت سأستثمر في شركة آبل في عام 2001 وأستريح على الشاطئ الآن. ولكن هذه القواعد الثلاثة أرشدتني إلى سلسلة من المكاسب المكونة من ثلاثة أرقام على مر السنين ، وليس هناك سبب يمنعهم من فعل الشيء نفسه بالنسبة لك.