لا تتجاهل المؤشر الذي يمكن أن يعيد تجديد استثماراتك
اجمل 40 دقيقة للشيخ عبدالباسط عبد الصمد تلاوات مختارة Ù…Ù
مع الآلاف من الشركات المتداولة في البورصات هناك ، يمكن أن يكون ذلك مربكًا في محاولة لمعرفة أي الأسهم لشراء.
الآن إضافة في سوق متغيرة باستمرار.
من التوترات في أوروبا الشرقية ، يخيف الإيبولا ، مختلف سياسات التيسير الكمي - ناهيك عن أرباح فصلية - العديد من العوامل التي تؤثر على السوق
بين فهم ما الذي يجعل السهم جيدًا للشراء ومتى يكون وقتًا مناسبًا لشرائه ، ينتهي كثير من المستثمرين بالإحباط أو الخلط فيما يتعلق بما يجب عليهم فعله.
إحدى الطرق للتخفيف من هذه الضغوط - اتبع بعض القواعد البسيطة. لقد عملت بشكل جيد للغاية بالنسبة لي ولقراء رسالتي الإخبارية الممتازة ، Alpha Trader.
يركز نظامنا على الأسهم التي تتفوق على السوق اليوم ، والتي تميل إلى الاستمرار في التغلب على السوق في الأشهر التالية. وقد ثبت ذلك في المجلات الأكاديمية ، وهو أمر تحدثت عنه عدة مرات (هنا ، وهنا).
ولكن هذا نصف القصة فقط. وفيما يلي حفنة من الصفقات المغلقة التي تجاوزت السوق بشكل كبير بينما عقدناها. على الرغم من أن أداء هذه الأسهم جيد ، إلا أنه ليس السبب في تقديمها …
| المخزون | إجمالي العائد | S & P 500
Return |
Difference |
|---|---|---|---|
| Hi-Crush Partners LP (NYSE: HCLP) | 66.1٪ | 22.0٪ | + 44.1٪ |
| Bank of Ireland (NYSE: IRE) | 60.5٪ | 12.8٪ | + 47.7٪ |
| Amkor Technology (ناسداك: AMKR) | 57.7٪ | 4.8٪ | + 52.9٪ |
| Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS) | 47.4٪ | 12.7٪ | + 34.7٪ |
| Helmerich & Payne (NYSE: HP) | 38.1٪ | 15.7٪ | + 22.4٪ |
| Average | + 40.4٪ |
These Alpha Trader ارتفعت الأسهم بنسبة 40.4 ٪ في المتوسط من S & P 500 في حين عقدنا لهم. من الواضح أن النظام قام بعمل رائع في تحديد الأسهم الجاهزة للارتفاع. ما هو أقل وضوحاً - وما نادراً ما يفكر به المتداولون - هو ما إذا كان النظام قد قام بالدعوة الصحيحة لبيعها. بالنسبة لي ، هذا مهم بنفس القدر ، أو أكثر من ذلك ، من اختيار الوقت المناسب للشراء.
إليك ما حدث لتلك الأسهم الخمسة بعد أن أعطى النظام إشارة بيع …
| المخزون | الإجمالي Return | S & P 500
Return |
Difference |
|---|---|---|---|
| Hi-Crush Partners LP (NYSE: HCLP) | -1.7٪ | 1.3٪ | -3.0٪ |
| Bank of Ireland (NYSE: IRE) | -20.1٪ | 6.8٪ | -26.9٪ |
| Amkor Technology (Nasdaq: AMKR) | -34.6٪ | 3.1٪ | -37.7٪ |
| Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS) | -4.6٪ | -0.2٪ | -4.4٪ |
| Helmerich & Payne (NYSE: HP) | -16.1٪ | -0.2٪ | -15.9٪ |
| متوسط | -17.6٪ |
لقد كان أداء هؤلاء الفائزين الكبار دون مستوى السوق بمعدل 17.6 نقطة مئوية منذ أن باعناهم. هذا ليس بحجم عينة كبير بما يكفي لاستخلاص أي استنتاجات نهائية ، لذلك عدت و حللت جميع المراكز المغلقة 184 وحسبت متوسط العائد على هذه المراكز بعد أن قمنا ببيعها.
ليس من المستغرب أن متوسط العائد ما بعد البيع كان مكسب طفيف من 0.2 ٪. وبالمقارنة ، كان متوسط العائد على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدار الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بهذه الأسهم 6.1٪. وهذا فرق ضخم إحصائيًا هامًا.
ويخبرنا أن الأسهم التي بيعناها تخلفت عن السوق بعد أن وضع النظام عليها علامات بيع. هذا هو تباين صارخ لما يختبره المستثمر العادي. أظهر البحث الذي أجرته Terrance Odean عام 1997 أن الأسهم التي باعها المستثمرون تفوقت بالفعل على الأسهم التي يمتلكها المستثمرون بنسبة 3.4 نقطة مئوية تقريبًا في الأشهر الـ 12 التي أعقبت بيعهم.
فكر في ذلك…
مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط المستثمر الفرد يولد عوائد سنوية من 2.1 ٪ من عام 1992 إلى عام 2012 ، أن الفرق 3.4 ٪ يمكن أن يكون مغير الحياة للكثير منهم.
لهذا السبب من المهم للغاية بالنسبة للتجار أن يكون لديهم انضباط بيع. بالنسبة لنا ، هذا يعني البيع عندما تفقد المخزونات الزخم ، أو بشكل أكثر تحديدًا ، عندما تنخفض القوة النسبية (RS) إلى أقل من 70. إذا كنت قد سمعت عن ألفا تريدر في الماضي ، فأنت تفهم سبب كونها مثالية بمعنى أن الأسهم التي نبيعها تضعف أداء السوق.
إذا كانت الأسهم ذات الزخم القوي تتفوق على السوق ، فإن الأسهم ذات الزخم الأقل يجب أن تكون أقل من أداء السوق. وهذا هو بالضبط ما تظهره بياناتنا.
Amkor Technology (NASDAQ: AMKR) هو مثال مثالي على الزخم في الممارسة …
اشترينا Amkor في 26 فبراير واحتفظنا به لمدة ستة أشهر تقريباً حتى أعطى النظام عملية بيع إشارة في 12 أغسطس. لقد استقرنا على هذا السهم مرتفعاً وقمنا بإغلاقه بنسبة 57.7٪ عندما باعنا.
تبع هذا الكسب تراجعاً لاحقاً في السهم ليصل إلى 34.6٪. إن هذا النوع من الأداء يتأرجح حيث تم تصميم قواعد البيع Alpha Trader لحمايتنا من ، وفي هذه الحالة ، قام النظام بحمايتنا تمامًا.
بالطبع ، لن يتم إغلاق أي صفقة. كن فائزًا ، ولكن هذا لا يعني أن قواعد بيع النظام لن تحمينا.
قد تؤثر العاطفة التي ينطوي عليها البيع والشراء على الحكم. ولكن عندما تتبع مجموعة من القواعد الصارمة ، لا داعي للقلق بشأن وقت الشراء أو البيع.
في الأسبوع الماضي ، أطلق النظام عمليات بيع على خمسة أسهم - أربعة في الأخضر واثنتان تظهر 20٪ من المكاسب الفائضة بينما أكتب هذا. كما أشار النظام إلى شراءين جديدين. واحدة من عمليات الشراء هي شركة شبه موصلة رخيصة الثمن ، والآخر هو صانع قطع غيار السيارات في واحدة من أسرع أسواق السيارات الجديدة نمواً في العالم. على الرغم من أن الشركات مختلفة جداً ، إلا أنها برزت على رادار خاص بي على أساس إشارة شراء ألفا ترايدر. لمعرفة المزيد حول Alpha Trader وكيف استخدمنا النظام لحزم 114٪ وحتى 242٪ في أقل من عام ، انقر هنا.
تم نشر هذا المقال في الأصل على موقع StreetAuthority.com: لا تجاهل المؤشر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجديد استثماراتك
