لماذا قد يحدث تحطم سوق الأسهم التالي في أي يوم الآن؟

يمكن أن يحدث انهيار سوقي "للمتابعة".

لا أقصد إخافتك ، ولكنها مسألة وقت فقط …

حدث اثنان في الماضي كالساعة - بفارق سبع سنوات. حدث واحد فقط قبل عام 2001 ، بعد انفجار دوت كوم. وجاء الآخر مع الانتقام في عام 2008 ، مباشرة بعد انهيار السكن.

تقترب من سبع سنوات أخرى … فماذا عن هذا الوقت؟

هل نتجه نحو انهيار سوق "متابعة"؟

فكرة فقدان أكثر من نصف ثروتك المستثمرة في الانكماش في السوق أمر شاق.

يدّعي محللو السوق أنهم يعرفون بالضبط أين السوق ، ويتصرفون كما يعرفون بالضبط متى يشترون أو يبيعون الأسهم. لكن كم من المحللين تذكرون قولهم قبل أشهر من الأزمة المالية لعام 2008 أن السوق سوف تنخفض بنسبة 57٪؟ هل يمكنك تسمية واحد؟

وإلقاء نظرة على سجلات مديري صناديق الاستثمار المشترك. وفقاً لستاندرد آند بورز ، فإن 14٪ فقط من الصناديق المشتركة التي تدار بفعالية قد هزمت السوق على مدى السنوات الثلاث الماضية. و 86٪ منهم يفشلون في التغلب على السوق ، لكننا ندفع لهم الملايين من الرسوم كل عام ونثق بهم لحماية أموالنا التي كسبوها بشق الأنفس. هل ساعد حتى صندوق واحد مشترك مستثمريه في تجنب الانهيار؟

كلنا نتمنى أن يكون لدينا كرة بلورية تخبرنا عندما يحدث الانهيار التالي حتى نتمكن من الاستعداد. وبينما لا يوجد شيء من هذا القبيل ، لدي تعثرت على شيء يقترب …

لمعرفة ما أعنيه ، دعونا نعود إلى ست سنوات مضت. كلنا نتذكر أن عام 2008 كان عامًا مروعًا بالنسبة للسوق.

خسر مؤشر S & P 500 ثلث قيمته … 16.4 تريليون دولار تم غسلها … واحتاجت العديد من البنوك الكبرى إلى خطة إنقاذ فقط للبقاء على قيد الحياة.

ولكن هذا لم يكن رواية لشركة واحدة.

لم يقتصر الأمر على عدم الحاجة إلى خطة إنقاذ ، حيث أن The Economist تقول ، "إنه كان شيئًا من الترياق."

لقد كان مستعدًا جيدًا تحطمها أن JP مورغان تشيس ، مورغان ستانلي ، AIG ، وغيرها الكثير جاءوا طلبا للمساعدة. وكذلك فعلت وزارة الخزانة الأمريكية واليونان وبريطانيا العظمى.

كما كتبت المراسل سوزانا أندروز في ذلك الوقت:

هذه الشركة "فعلت أكثر من مجرد النجاة من الحطام سالما. في الواقع ، من الصعب القول بأن أي شخص ، أو أي شركة في وول ستريت ، اكتسبت مكانة كبيرة من الأزمة الإقتصادية. "

كيف تم إعدادها بشكل جيد لتحطم السوق؟ صدق أو لا تصدق ، يمكنه" التنبؤ "بما سيحدث في الاقتصاد بدقة مذهلة.

كل شيء من ما سوف يحدث إذا انهار بنك كبير ، وكيف سيؤثر وباء الإنفلونزا العالمي على السوق ، أو حتى ما سيحدث إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير.

لذا عندما جاءت أزمة السوق عام 2008 ، كانت أفضل استعدادًا من أي شخص آخر.

ولأن هذه الشركة يمكن أن "ترى الفرص" قبل الآخرين - كما تدعي - تصبح الشركة الأكثر ثقة في العالم.

لهذا السبب في غضون 48 ساعة من انهيار بنك بير شتيرنز ، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تيموثي غيثنر الهاتف مع الرئيس التنفيذي للشركة طلب المساعدة.

لقد ذكرت هذه الشركة لأول مرة منذ بضعة أشهر في العلاقات العامة قضية خادعة من الفرص الموزعة (والتي يمكنك أن تقرأ هنا).

هي شركة استثمارية تتحكم في أصول بقيمة 4 تريليونات دولار (أو ما يقدر بنحو 7٪ من إجمالي استثمارات العالم). لقد توقعت بدقة أزمة عام 2008 أشهر قبل أن تضربها ، لحماية عملائها من خسائر فادحة. ومع ذلك ، فإن عدداً قليلاً جداً من المستثمرين الأفراد يعرفون أنها موجودة.

أريد أن أؤكد أنه في حين أن هذه الشركة تبدو مشابهة لكل شركة مالية كبيرة أخرى ، فإنها تحمل ميزة تكنولوجية كبرى.

ويستخدم برنامج "التحليل التنبئي".

هذا البرنامج ثوري. إنها نفس التقنية التي تستخدمها جوجل وحفنة من الشركات الأخرى "لتتعرف على المستقبل" - وهي تقوم بتنزيل حمولة شاحنة من المال بسببها.

على سبيل المثال ، استخدام ما تسمونه "البيع المبتكر" ، "نظام الأمازون قادر على التعرف من خلال مشترياتك على العنصر التالي الذي من المحتمل أن تشتريه و" بيع "لك هذا المنتج على الفور. هذه الأداة التحليلية التنبؤية تجلب ما يقدر ب 20 مليار دولار في السنة.

يمكن لشركة أخرى تدعى Farecast توقع ما إذا كان سعر تذكرة الطيران سوف يرتفع أم ينخفض. هذه الخدمة دقيقة بنسبة 75٪ من الوقت وتوفر للمسافرين 50 دولارًا لكل تذكرة في المتوسط.

وأنا متأكد من أنك تدرك جيدًا أن مشاركات Google قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 800٪ في السنوات العشر الماضية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحليلات التنبؤية. وقد ضربت الأمازون السوق بعامل تسعة ، كما ترون في هذا المخطط …

فيما عدا ذلك ، هناك عدة شركات أخرى "تحت الرادار" تقوم بتحليل تنبؤي لم يسمع به معظم الناس.

لقد عرفت عنها قبل وقت طويل من رادار أي شخص. لقد مشيت قاعاتهم ، وتحدثت مع المديرين التنفيذيين ، وعقدت اجتماعات فردية مع الموظفين الرئيسيين.

انهم أيضا نشر بعض العائدات النجمية. واحد هو 92 ٪ منذ عام 2012. آخر ارتفع بنسبة 131 ٪ في عام 2013. واحد في وقت مبكر ، رائدة في وقت مبكر هو بزيادة 21300 ٪ منذ عام 1988. <0> تخيل ما يمكن أن يحدث إذا قمت بتطبيق هذه التكنولوجيا نفسها لسوق الأوراق المالية.

تخيل معرفة كيفية الرد على انهيار السوق على مستوى عام 2008 ، ورؤية مؤشرات الإنذار المبكر للركود قبل الجميع ، أو حتى التنبؤ بالقطاعات التي من المحتمل أن ترتفع إلى الأعلى خلال العام القادم …

هذه هي أنواع الأحداث التي كانت الشركة المالية غير المعروفة والتي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار والتي أخبرتك عنها في وقت سابق تتنبأ أثناء حديثنا - بدقة مدهشة.

ساعدت تقنية الشركة في منع خسائر فادحة لعملائها منذ عام 2008 ، مما ساعد على عودة الأسهم بأكثر من 500٪ في العقد الماضي. وفي الوقت نفسه ، استخدمت الشركة أيضا صناديق النقد الكبيرة لتنمية أرباحها بنسبة لا تصدق 800 ٪ في 10 سنوات فقط.