كيف يتأرجح التجار في قوة خطوط الاتجاه |

في أول درس تداول قمت بتعريف التحليل الفني والتداول المتأرجح.

[إذا كنت غاب عن الدفعة الأولى من الدورة التدريبية للتداول المتأرجحة ، انقر هنا لقراءة Start Swing Trading اليوم.]

عرضت كيف أن التحليل الفني ضروري لنجاحك في التداول البديل وأظهر الأرباح الهائلة التي يمكنك تحقيقها من خلال التداول المنتظم. استخدمت مثالاً موجزًا ​​عن التجارة على الحياة الحقيقية ولكن أعيدت تسميتها XYZ Corp. (XYZ) لتوضيح سلسلة من الصفقات المتأرجحة الناجحة التي كان من الممكن أن تحقق لك عائدات هائلة في فترة زمنية قصيرة.

في التداولات الكبيرة ، جادلت ، يجب أن تعطيك الأدوات التقنية تحت تصرفك نفس الرسالة. الشمعدانات ، الدعم / المقاومة ، MACD والرسم البياني ، CCI ، stochastics ، تحليل الحجم وخطوط الاتجاه كلها تعطي رسائل واضحة للغاية حول التجارة الناجحة.

على الرسم البياني XYZ رسمت خطوط الاتجاه ، ليس فقط على الرسم البياني للسعر ، ولكن أيضا على مؤشرات مثل معدل MACD و MACD و RSI.

وأخيراً ، جادلت بأن أهم مهارة في التحليل الفني هي القدرة على اكتشاف اتجاه الإطار الزمني الذي تتداول فيه.

لماذا خط الاتجاه هو هكذا قوة

في درس اليوم ، سوف أعمل معك على فكرة الاتجاه وكيفية رسم خطوط الاتجاه. عندما كنت أقوم بتدريس ندوات حول سوق الأوراق المالية ، كنت أقوم في كثير من الأحيان بالحصول على دورة مجانية لمدة ساعة واحدة تسمى "قوة خطوط الاتجاه". كنت أعرف أنه خلال ساعة واحدة فقط يمكنني ترك الناس بمفهوم من شأنه أن يحسن بشكل كبير من تداولهم في سوق الأسهم. لذا حتى إذا اختاروا عدم حضور الندوة الكاملة ، فإنهم لا يزالون يكتسبون أداة التحليل الفني التي يمكنهم استخدامها بشكل مربح إلى الأبد.

هذه الفئة التي تستغرق ساعة واحدة عادة ما تجذب جمهورًا يتراوح من 70 إلى 80 شخصًا في الجلسة الواحدة. سأبدأ بسؤال المجموعة كم من الناس لديهم المال في سوق الأسهم. تقريبا كل الأيدي صعدت. وسأطلب بعد ذلك عدد الأشخاص الذين رسموا خطوط الاتجاه على مخططات الأسهم التي يمتلكونها خلال الشهر الماضي. ربما يرفع ثلاثة أو أربعة أشخاص أيديهم. معظم الناس ، تعلمت ، بينما كنت على بينة من خطوط الاتجاه ، لم تكن واضحة بشأن كيفية رسمها ، كما أنها لم تفهم تمامًا وتقدر أهمية القيام بذلك على أساس منتظم.

لقد وجدت نفسي مؤخرًا في متجر كبير - كما تعلمون ، حجم ملعب كرة القدم. وكما تتوقع ، كان قسم الاستثمار كبيرًا ، يتكون من عدة مئات من العناوين المختلفة. لقد غادرتني عملية بحث شاملة عن تلك المتعلقة بالتحليل الفني بثلاثة أو أربعة فقط ، ومن بين هؤلاء ، أعطى ONE فقط أي اتجاه يتعلق بكيفية رسم خط اتجاه. وحتى ذلك الحين ، كانت التوجيهات مبهمة وغير واضحة بشكل مخيب للآمال. لا عجب أن المتداولين غالبًا ما يكونون غير متأكدين من كيفية استخدام هذه الأداة الأساسية - لكنها قوية -!

يمكن لموضوع اليوم أن يساعد في جعل تجارتك القادمة أكثر ربحية. إذا كنت لا تعرف كيفية رسم خطوط الاتجاه ، فأقترح أن تقوم بطباعة هذا الدرس.

في نهاية هذا التقرير ، سأقدم لك مخططًا ونطلب منك تحليله استنادًا إلى الاتجاهات وخطوط الاتجاه. سأقدم بعد ذلك "الإجابة" في الدرس # 3: أسرار دعم التداول والمقاومة المتأرجحة.

استمتع!

---------------------- ---------------------------------------

ملاحظة من المحرر: إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن النشرة الإخبارية للدكتور باسترناك ، رقم ثنائي التداول ، انقر هنا. وإذا كنت مهتمًا بإلقاء المزيد من النشرات الإخبارية على Carla Pasternak ، كما هو مذكور في السيرة الذاتية للدكتور Pasternak ، انقر هنا للتوجيه إلى استثمار عالي العائد و عالية الإنتاجية الدولية.

ماذا يعني الاتجاه؟

قبل أن نناقش خطوط الاتجاه ، دعونا ننظر في فكرة الاتجاه. التعريف الخاص بي لهذا المصطلح هو "حركة سوق الأوراق المالية المتداولة خلال إطار زمني محدد للتداول."

أدناه ستجد مخططًا تاريخيًا لمؤشر داو جونز الصناعي. على الرغم من أن الرسم البياني ليس حاليًا ، إلا أنه سيكون مثالًا مثاليًا لمناقشتنا للاتجاهات.

قد يكون الاتجاه صعوديًا أو منخفضًا أو جانبيًا. في الرسم البياني أدناه ، ستلاحظ أني حددت الاتجاه الرئيسي ، والذي يستمر بشكل عام عدة أشهر إلى عدة سنوات (وضعت علامة "خط الاتجاه الهبوطي الأساسي" هذا). في هذا المثال بالذات ، انتهى سوق الثور الكبير في التسعينات في عام 2000. وهذا ما مهد الطريق لاتجاه رئيسي جديد - وهو سوق هبوط مطول قام بتصحيح تجاوزات الثور السابق.

ضمن هذا الاتجاه الأساسي ، حددت أيضًا اتجاهًا وسيطًا ، والذي يستمر لعدة أسابيع إلى عدة أشهر. قد يكون الاتجاه الوسيطة متناغماً مع الاتجاه الأكبر - في سوق هابطة ، يمكن أن يتراجع الاتجاه لعدة أسابيع إلى عدة أشهر - أو قد يكون خارج الوئام ، وفي هذه الحالة يمكننا التحدث عن مسيرة "الاتجاه المعاكس". لاحظ ثلاثة ارتفاعات عكسية مرسومة على الرسم البياني.

وأخيرا ، هناك مجموعة متنوعة من الاتجاهات على المدى القصير. قد تستمر هذه الاتجاهات من عدة أيام إلى عدة أسابيع وهي ذات أهمية بالغة للمتداولين المتأرجحين. في حين يمكن رؤية الاتجاهات الأولية والمتوسطة بسهولة على الرسم البياني الأسبوعي ، فقد وجدت أنه من الأفضل غالباً تعظيم الاتجاهات قصيرة المدى باستخدام فترات يومية وساعية وحتى واحدة أو خمس أو عشر دقائق. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، أقدّم لك أدناه مخططًا يوميًا على مدى ستة أشهر لمؤشر داو جونز من هذه الفترة الزمنية نفسها. في ذلك ، لاحظت فترات من الترند الصاعد والتوجه النازل - فترات عندما يكون المتداول المتأرجح مخزونات طويلة أو قصيرة ترتبط بدرجة عالية مع مؤشر داو جونز.

كيف تحدد التوجه الصعودي أو الهبوطي؟

الاتجاه الصعودي هو سلسلة من الارتفاعات العالية والقيعان الأعلى. عندما كنت أقوم بتدريس الحلقات الدراسية ، كنت أقترح على كثير من الأحيان أن يكرر الطلاب هذا البيان عدة مرات حتى يتم نقشهم في ذاكرتهم. أوصي بأن تفعل نفس الشيء.

العديد من المتداولين يذهبون لوقت طويل خلال اتجاهات هبوطية حادة: فهم يشترون الأسهم ذات النمط المنخفض من المستويات المنخفضة والقيعان المنخفضة ببساطة لأن تلك الأسهم الخاصة تبدو "رخيصة". لسوء الحظ ، غالباً ما تصبح أرخص سعرًا أرخص بكثير ، وإذا لم يضع التاجر نقطة وقف قريبة ، فبإمكانه / ها أن يتراكم بسرعة خسائر ضخمة.

طريقة بسيطة جدًا لتحديد ما إذا كان السهم هو الاتجاه الصعودي هو تصنيف القمم والوديان مع "P" للذروة و "V" للوادي. كثيرا ما أستخدم هذا التمرين البسيط جدا كنقطة بداية عند تحليل المخطط. هذه القمم والوديان هي في الواقع نقاط دعم ومقاومة للسهم ، وتعتبر الاختراقات أو الأعطال من هذه العملات حاسمة بالنسبة للتجار المتأرجحين للاعتراف بها. عند وضع علامات على القمم والوديان أحاول التقاط التقلبات المهمة وتجاهل بعض النغمات. ستجد أدناه مخططًا يوميًا لمدة سبعة أشهر لشركة XYZ Corp. (XYZ) - تم مناقشة السهم في الدرس الأول. لقد قمت الآن بتسمية Peaks (P) و Valleys (V) على هذا الرسم البياني.

لاحظ كيف أن الفعل البسيط لوضع العلامات على القمم والوديان يسمح لك بتحديد الاتجاه الهابط أو الترند الهابط السائد وقيادته. عندما ينعكس هذا النمط من القمم والوديان ، يجب عليك ، كتاجر تأرجح في حالة تأهب ، اتخاذ إجراء.

يعتبر عمل علامات الذروة والوديان مفيدًا لأنه يسمح لك بتحديد الاتجاه كما هو ، بالإضافة إلى التركيز السريع انتكاسات. انعكاسات الاتجاه هي المفتاح الذي يمكنك من التعرف عليه في أقرب وقت ممكن لأنه يسمح بدخول مستويات منخفضة السعر و / أو يمكّنك من جني الأرباح بالقرب من أعلى أو أسفل التحركات الممتدة.

تقنية أخرى بنفس القدر للسيطرة على انعكاس الاتجاه هو لك لرسم خط الاتجاه. للأسف ، هناك عدد قليل من الكتب حول التحليل الفني الذي يقدم إرشادات واضحة حول كيفية القيام بذلك. في القسم التالي من البرنامج التعليمي ، أقدم لك وصفًا تفصيليًا لكيفية رسم خط اتجاه ، مرة أخرى باستخدام مخطط XYZ. هذه الاتجاهات سوف تمكنك من رسم خط اتجاه صعودي "بسيط". لقد علمتني خبرتي أن حوالي 85٪ من خطوط الاتجاه من هذا الصنف ؛ الـ 15٪ الآخرون أكثر تعقيدًا وصعوبة في الرسم. في درس اليوم ، سأوضح لك كيفية رسم كليهما.

3 خطوات لرسم خط اتجاه بسيط

أولاً ، ابدأ بدورة منخفضة

في الرسم البياني أدناه ، لاحظ كيف أن مستوى 2.20 دولار يبرز أسفل واضح في أكتوبر. هذه النقطة هي ما أسميه الدورة المنخفضة ، حيث أن حركة السعر المستدام بدأت بوضوح هنا. قد تساعدك الشموع اليابانية على التعرف على القاع المطلق ، ولكن من أجل رسم خط اتجاه ، يجب أن تشاهد أولاً ارتدادًا عن القاع. بمعنى آخر ، يجب أن يكون الاتجاه قد بدأ بالفعل.

بعد ذلك ، ابحث عن نقطة ثانية تسمح لك برسم خط مستقيم.

هذه النقطة الثانية ستحدث عادةً بعد الانسحاب من الارتفاع الأولي في الشراء المرتبط بـ انعكاس الاتجاه. لاحظ كيف تقدمت أسهم XYZ ما يقرب من عموديا من 2 دولار إلى أكثر من 4 دولارات ثم ذهب جانبيا لعدة أيام.

لو أننا استخدمنا النقطة عند 4.50 دولار في منتصف أكتوبر ، فإن خط الاتجاه كان سينهار على الفور تقريبا. هذا من شأنه أن يؤدي إلى قرار تداول غير صحيح. بدلاً من ذلك ، من خلال انتظار الانسحاب ، سمح لنا الشريط التالي في شهر أكتوبر الماضي بإيجاد نقطة ثانية يمكننا الاتصال بها بخط مستقيم (المسمى "النقطة 2"). كان مستوى السعر هذا حوالي 3.65 دولار.

<> وأخيرا ، اعثر على نقطة ثالثة على نفس الخط.

نقطتان على الخط تسمح لك برسم خط اتجاه مؤقت أو افتراضي ؛ عندما تم لمس ثلاث نقاط ، يتم تأكيد خط الاتجاه. مع XYZ ، تم التطرق إلى هذه النقطة الثالثة بنحو 5.50 دولار في منتصف نوفمبر. بمجرد العثور على هذه النقطة الثالثة ، قم بتوسيع السطر "إلى الفضاء". طالما بقي سعر السهم أعلى من خط الاتجاه هذا ، فإن هذا السهم يكون في اتجاه صعودي. يجب عليك الاحتفاظ بالسهم طالما بقيت الأسهم فوق خط الاتجاه أو ما لم تر بعض إشارة الإنذار المبكر التي تعطى بها المؤشرات أو الشموع التي قد ينعكس الاتجاه عليها.

لاحظ أنه في أوائل نوفمبر ، بعد فترة وجيزة من لمس XYZ ذروة 7.55 دولار ، خط الاتجاه مكسور. خط الترند المكسور يعني أحد أمرين: إما أن يذهب السهم إلى فترة من التوحيد الجانبي أو سيعكس مساره - سوف يتحول الاتجاه الصعودي إلى ترند هابط والعكس صحيح. في كلتا الحالتين ، جني الأرباح أمر مناسب. في المثال أدناه ، لاحظ أن خط الاتجاه الصعودي المكسور كان إشارة قوية وتم تأكيده بواسطة إشارات سلبية من مؤشرات مثل MACD و CCI و Stochastics و RSI. كان المتداول المتأرجح في حالة التأهب قد قرأ أوراق الشاي وكان من الممكن أن يباع بسعر 7 دولارات أو أكثر.

إن قواعد رسم خطوط الاتجاه الهبوطي هي بالضبط عكس اتجاه رسم خط الاتجاه الصعودي. بدلا من انخفاض دورة ، نبدأ مع دورة عالية. لاحظ أنه على الرغم من رسم خط الاتجاه الصاعد تحت الوديان للأسهم ، يتم رسم خط الاتجاه الهبوطي فوق القمم التي تشكلها الأسهم.

بين منتصف نوفمبر ومنتصف يناير ، تم بيع XYZ ثم تعافى ، تحسن بشكل طفيف ارتفاع سابق. يمكن اعتبار قمة منتصف كانون الثاني هذه بمثابة قمة دورة جديدة وبدأ الاتجاه الهبوطي من هناك. مرة أخرى ، أقوم بالبحث عن "النقطة 2" و "النقطة 3" ، وكلاهما تم تصنيفها في الرسم البياني أعلاه.

لاحظ أن خط الاتجاه المستمد من أعلى مستوى في منتصف يناير كان لا يزال ساريًا اعتبارًا من اليوم الأخير هذا الرسم البياني. من منظور التحليل الفني ، يجب ألا يكون المرء يبحث عن صفقة في XYZ من وقت ارتفاع منتصف يناير حتى نهاية الرسم البياني في أوائل فبراير. وبدلاً من ذلك ، يجب على المتداول المتأرجح أن يكون على الهامش أو على بيع هذا السهم. وبالنظر إلى أن هذا السهم "يتداول" عدة مئات الآلاف من الأسهم كل يوم ، فمن الواضح أن عددًا كبيرًا من المتداولين ينتهكون هذه القاعدة البسيطة يومًا بعد يوم! أنت الآن تعرف بشكل أفضل.

تتبع السهم عن كثب وتشغيله من كلا الجانبين القصير والطويل على أساس التغيرات في الاتجاه يمكن أن يكون نشاطًا مربحًا للغاية. إنها طريقة استخدمتها بنجاح كبير في تجارتي الشخصية ، وهي استراتيجية أشاركها مع المشتركين في كل من رسائلي الإخبارية الأسبوعية.

قليل من الكلمات حول خطوط الاتجاه البسيطة …

إليك بعض المزيد من النقاط الرئيسية حول خطوط الاتجاه. أولاً ، قدر الإمكان ، لا ينبغي أن يمر خط الاتجاه من خلال قضبان الأسعار للسهم. في بعض الأحيان من الضروري للغاية انتهاك هذا المبدأ للحصول على خط مستقيم ، ولكن في حوالي 95 ٪ من الحالات يجب عليك اتباع هذا المبدأ.

بعد ذلك ، أجد أن خطوط الاتجاه من حوالي 45 درجة في المنحدر يمكن أن تعقد لفترات طويلة عند وضعها على المخططات الحسابية (المخطط XYZ هو حسابي - يتم إعطاء مساحة متساوية لكل تغيير في سعر الدولار). وعلى النقيض من ذلك ، فإن خطوط الاتجاه ذات المنحدرات الأكثر انحدارًا من 45 درجة هي عرضة للكسر بسرعة (كما فعلت XYZ في أوائل أكتوبر). عدم إدراك هذا المبدأ يمكن أن يؤدي إلى الخروج المبكر من المراكز المربحة أو الصفقات الكارثية التي تتعارض مع الاتجاه.

النقطة الثالثة المهمة هي أنه يمكنك أحيانًا العثور على أكثر من خط اتجاه واحد صحيح على مخطط معين. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون للسهم اتجاه صعودي أساسي ثم يسرع بشكل حاد إلى الأعلى. إذا عدنا إلى الرسم البياني الأسبوعي لمؤشرات داو جونز الصناعية ، فقد نظرنا منذ لحظات قليلة ، سترى أنني وضعت خط الاتجاه الأساسي وخط اتجاه متوسط ​​على نفس الرسم البياني.

كيف يمكن أن يكون هذا ممكنًا؟

حسنًا ، يمكن رسم خط اتجاه للاستحواذ على الاتجاه الأساسي وأيضاً لتحديد تسارع حاد في الاتجاه (سواءً صعودًا أو هبوطًا).

قد يكون المتداول على المدى المتوسط ​​مضمونًا استخدم خط الاتجاه الأساسي كنقطة خروج. ومع ذلك ، فإن المتداول المتأرجح سيهتم بخط الاتجاه المتسارع لتفادي استرداد أي أرباح دون داعٍ.

أخيراً ، كلما تم تجاوز خط الاتجاه ، كلما أصبح أكثر أهمية. يظهر خط اتجاه في القوة ، على سبيل المثال ، في السنة - عندما ينكسر - تحولًا مهمًا للغاية في العرض / الطلب للسهم ويوفر لك فرصة مهمة لجني الأرباح أو إنشاء مراكز جديدة.

كيفية رسم خط تعقيد

كما ذكرت من قبل ، 85٪ من خطوط الاتجاه هي من النوع "الأساسي" ، الذي وصفته أعلاه. ومع ذلك ، فإن 15٪ الأخرى من الوقت ، قد تحتاج إلى رسم خطوط اتجاه أكثر تعقيدًا.

على سبيل المثال ، هناك أوقات عندما يشهد السهم ارتفاعًا رأسيًا تقريبًا عن قاع ثم يبدأ في الاتجاه. في هذه الحالات ، لا يمكنك تشكيل اتجاه صعودي بسيط باستخدام خط مستقيم. على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك اتباع المبادئ التي أشرت إليها أعلاه ، فسوف تحتاج من حين لآخر إلى بدء دورة منخفضة إلى حد ما. لقد أوضحت مثالاً على هذا النوع من خطوط الاتجاه في الرسم البياني الحقيقي الذي أعيدت تسميته باسم BrandEx Co. (BEX) أدناه.

أدوات أخرى لتتبع الاتجاه

مع مرور الوقت ، طور المحللون الفنيون العديد والعديد من الأدوات للحفاظ على الجانب الأيمن من هذا الاتجاه. على سبيل المثال ، يعمل متوسط ​​متحرك ومتوسط ​​متحرك نظم تقاطع يشبه إلى حد كبير خطوط الاتجاه من خلال اكتشاف التغيرات المبكرة في الاتجاه في الإطار الزمني للمتداول. كما يعمل MACD في المقام الأول كمؤشر للاتجاه التالي.

تقول قاعدة "المؤشرات المتعددة" أنه كلما زادت الأدوات التي تعطي المتداول المتأرجح نفس الرسالة ، زادت احتمالية أن يكون تفسيره للتخطيط صحيحًا وأن هذا المخطط سيؤدي إلى تجارة مربحة. بالنسبة لي ، وضع أدوات متعددة وتجميع رسالتهم هو ما هو التحليل الفني والتداول المربح كله.

أين نذهب من هنا؟

في درس التداول اليوم ، لقد أظهرت كيفية استخدام اثنين من الأدوات الهامة من التقنية التحليل - وضع العلامات على القمم والوديان ورسم خطوط الاتجاه. من المفترض أن يساعد كل من هذين الأسلوبين على تحسين أداء تداولك المتأرجح بشكل كبير ، ولكن لا يزال هناك الكثير لتعلمه! مع وضع هذا في الاعتبار ، في الدرس التالي سوف أعرض عليك كيفية استخدام الدعم والمقاومة بشكل مربح. تحديد مستويات الدعم والمقاومة أمر حيوي لفهم ما إذا كان الاتجاه سيستمر.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف أشارك معك مفهومًا لم أتمكن بعد من مشاهدته في أي كتاب تحليل تقني - الفرق بين "بسيط" و " كبير "الدعم والمقاومة. كما سأقدم لك

العديد من استراتيجيات التداول المربحة القائمة على الدعم والمقاومة التي يمكنك استخدامها في التداول الخاص بك.

وأخيرًا ، سأوضح لك كيف أن الدعم والمقاومة ، عند دمجها مع خطوط الاتجاه ، تخلق العديد من أنماط التحليل الفني الكلاسيكي ، مثل المثلثات الصاعدة والنازحة. إذا استطعت أن تتعلم التعرف على هذه التشكيلات بشكل صحيح ، فستساعدك هذه المعرفة في توقع ما سيفعله السهم بعد ذلك. توقع بشكل صحيح وشاهد رصيد الوساطة ينمو! أدعوكم للانضمام إليّ في الدرس التالي بينما أستكشف "أسرار الدعم والمقاومة التاجر الكبير".

ولكن قبل أن أذهب ، أود أن أقدم لكم رسمًا يوميًا عن تريندكو الحقيقي شركة (TREN). إذا كنت مهتمًا باختبار مهاراتك التحليلية وشحذها ، فحينئذٍ أشجعك على طباعة هذا المخطط ورسم خطوط الاتجاه عليه. خطوط الاتجاه التاريخية مهمة للدراسة ، ولكنك ستجد دائمًا خطوط الاتجاه الأكثر أهمية في الجانب الأيمن من المخطط. على هذا النحو ، أود منك التركيز على الفترة من ديسمبر إلى فبراير. ماذا يخبرك خط الترند هذا عن السهم اعتبارًا من أوائل فبراير؟

هل يجب أن تكون طويلًا أو قصيرًا أو مجرد مراقب؟ في درس التداول التالي ، سأقوم برسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني أدناه ، وسوف نتيح لك مقارنة التفسير الخاص بي.

انقر هنا للحصول على القسط التالي في دورة تداول Swine Trading من Dr. Pasternak: دعم التداول البديل وأسرار المقاومة.