ما يمكنك أن تتعلمه من خطأ رجل واحد 50 مليون دولار |

الاستثمار هو مثل السفينة الدوارة. تختبر الرحلة - أحيانًا سلسة ، وأحيانًا متقلبة - كل المخاطر العاطفية للمستثمر. لقد اختبرت بالتأكيد الألغام.

لكي تكون متداولًا ناجحًا ، عليك أن تخرج العاطفة من المعادلة قدر الإمكان. قد يكون ذلك مهمة صعبة ، خاصة عندما يبدو حسابك مرتفعاً يومًا ما وينزلق إلى أسفل في اليوم التالي.

طوال مهنتي في التداول ، حددت ثلاث طرق يمكن للعواطف أن تمنع بها التداول الناجح. إذا تمكنت من إبقائها تحت السيطرة ، فيمكنك أن تخرج الكثير من الألم من التداول.

الثقة المفرطة في المدى القصير

عندما بدأت التداول ، كنت واثقًا جدًا في قدراتي في السوق ، بدأت في إنفاق الملايين حتى قبل أن أكون. كنت على يقين من نجاحي. كنت قد شاهدت ارتفاع سوق الأسهم والارتفاع والارتفاع ولم تشهد أي سوق هبوط.

لكن مشاعري دفعتني إلى ارتكاب الخطأ الأول: الاعتماد على توقعات الماضي القريب للتنبؤ بالمستقبل البعيد.

لقد كنت في تداول خيارات الأسهم ، والتي يمكن أن توفر مكاسب ضخمة إذا استخدمت بشكل صحيح. لسوء الحظ ، أساءت لهم.

بدلاً من استخدام الخيارات كما قصدت - للحد من المخاطر - استخدمتها للحصول على الثراء السريع. لقد وضعت رهانات ضخمة ، واستثمرت عشرات الآلاف من الدولارات في خيارات أسهم التكنولوجيا ، ولمشاهدها تقع فقط.

وبدلاً من إعادة تجميع المشكلات التي تطرأ على الصفقات ، قمت بإلقاء المزيد من المال على هذه المشكلة ، واعتقدت تمامًا أنه كان هناك تحرك للأمام ، واضطررت فقط إلى الانتظار.

لسوء الحظ ، لم يحدث هذا أبداً ، لذلك فقدت كبيرًا ، وأجري أول اختبار كبير في "مدرسة تقرع". تعلمت مقدمةي الأولى عن الخسائر الكبيرة عن قلة خبرتي في ذلك الوقت. لكن العواطف لعبت دورا كبيرا في هذه الدروس المستفادة.

كيف يمكن للجشع تركك بينيل

الخوف والجشع يدفع سوق الأسهم ، وهذا هو السبب في أننا نرى الأسهم التي تقع في منطقة ذروة البيع وفي ذروة الشراء في كل وقت. مع ارتفاع سوق الأسهم ، تبدأ عواطفنا في إخبارنا بأن هذا سوف يستمر إلى الأبد. نريد فجأة أن نشتري كل شيء ، نتخيل كل الأشياء العظيمة التي يمكن أن نفعلها بثروتنا الجديدة. لكن بطريقة ما لا يزال بوسعنا أن نخيب ظننا ، نتعامل مع خسائر كبيرة ومحفظة صغيرة.

عندما كنت سمسارا مع شركة كبيرة ، تمكنت من مشاهدة الجشع يتعامل مع سلوك العميل التجاري - وحسابه - مباشرة. وضع عميلنا حساب تقاعده البالغ 50.000 دولار في حساب تداول معنا. في ذروة طفرة أسهم الإنترنت ، عندما كان أي شيء مرتبط بشبكة الإنترنت يشهد نمواً خارج نطاق السيطرة ، قرر هذا الرجل استخدام خيارات الاتصال كوسيلة ضغط - في محاولة لتحقيق مكاسب أكبر.

خيار المكالمة هو رهان على أن الأمن سيرتفع ، ولكن يجب أن يحدث في فترة زمنية محددة أو ستكون قيمة المكالمة عديمة القيمة.

باستخدام هذه الاستراتيجية ، أخذ هذا المتداول حسابه إلى ما يقرب من 50 مليون دولار في غضون ستة أشهر فقط. لكن نجاحه لن يستمر طويلا. تولى الجشع انفعالاته وواصل خوض مخاطر كبيرة أدت في نهاية المطاف إلى محو معظم ثروته. في حين أنه بدأ في النهاية في وضع الأموال في استثمارات أكثر أمانًا قبل أن يتحول السوق ، فإنه لا يزال يفقد الملايين.

# - ad_banner_2 - # التعامل مع المخاطر من خلال الحصول على السيطرة على العاطفة

في الثمانينيات ، كانت سوق الأسهم في وسط أكبر مسار لها. ونتيجة لذلك ، بدأ المتداولون في بيع الأسهم كوسيلة لجني الأرباح.

بيع وضع رهان على أن الأمن الأساسي سيستمر في الارتفاع. عندما يتم بيع البضاعة ويرتفع مستوى الأمان ، يمكن للبائع الفوز بكمية كبيرة.

ولكن هناك مخاطر كبيرة. إذا انهار الضمان ، يمكن أن يتوقع المتداول تلقي مكالمة هامش - في الأساس مكالمة هاتفية من الوسيط يطلب من التاجر وضع المزيد من الأموال في حساب التداول الخاص به لتغطية التكاليف أو مواجهة إغلاق الحساب. هذا بالضبط ما حدث لآلاف من المستثمرين في عام 1987 يوم الاثنين الأسود. كان التجار الذين حققوا الأرباح عشرات المرات دون خسارة قد انكسروا فجأة ويائسين. تراهن بشدة على أرباح أكبر ، وكانوا مفرطين في الثقة - ودفعوا ثمنا باهظا

من المهم أن نتذكر أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بثقة بما سيفعله السوق على المدى القصير. قد يكون بعض المستثمرين غاضبين لأن التجارة التي خرجوا منها ارتفعت وارتفعت أعلى - إذا كانوا قد بقوا في الاستثمار ، فقد يكونوا قد كسبوا المزيد من المال.

صحيح أن لديهم كسبوا المزيد من المال. لكن فكر في المثال التالي:

عندما أقود السيارة وأقترب من الضوء الأحمر عند تقاطع مقفر ، أكره انتظار أن يتحول الضوء إلى اللون الأخضر. يبدو أنه لا يوجد أبدا سيارة قادمة. ومع ذلك ، ما زلت أختار عدم الجري عبر التقاطع مباشرة. ربما تفعل الشيء نفسه أيضًا.

فلماذا لا ندير النور؟ لأنه لا يوجد سبب لاتخاذ مثل هذا الخطر غير الضروري. بالتأكيد ، قد أتحرك دون أي مشاكل عدة مرات. ولكن في يوم من الأيام ، قد لا أرى السيارة قادمة - وقد تكلفني حياتي. كل ذلك لأنني لم أرغب في الانتظار بضع دقائق عند تقاطع.

The Investing Answer: أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن لأي تاجر أو مستثمر أن يقدمها هو عدم وجود خطة تداول. قم بإعداد نقطة خروج قبل الدخول في صفقة. إذا كنا نعرف ما سنفعله في وقت مبكر ، فهو يساعد على إخراج العاطفة من المعادلة.

أهم درس استثماري عرفته على الإطلاق هو أن كل مستثمر يجب أن يكون لديه خطة للهجوم ويجب أن يتبع هذه الخطة.

دون واحد ، نحن نعرض أنفسنا لمخاطر لا نحتاج إليها تتعرض ل. ثق بي ، عندما تعاني محفظتنا ، يمكن أن تؤثر على حياتنا بالكامل ، وليس فقط حساب التداول الخاص بنا. وقد دمر العديد من الزيجات والأرواح بسبب الافتقار إلى الانضباط التجاري.