Stochastic Oscillator Definition & Example |

ما هو:

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر الزخم الذي يظهر موقع سعر الإقفال الحالي للأمان (أو index) بالنسبة إلى النطاق المرتفع / المنخفض على مدى عدد محدد من النقاط.

الفكرة من وراء stochastics هي أنه مع ارتفاع سعر الأمان ، سيهبط سعر الإغلاق أقرب إلى أعلى نقطة خلال فترة معينة. ومع انخفاض السعر ، سينخفض ​​الإغلاق إلى أدنى مستوى له. وبالتالي ، يستخدم الاستوكاستك لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج للتداول.

كيف يعمل (مثال):

تشتمل Stochastics على مكونين:٪ K و٪ D.

أولاً ، قيمة تُعرف باسم٪ يتم احتساب K باستخدام هذه الصيغة:

C هو سعر الإغلاق الأخير ؛ L14 هو أدنى سعر في الفترات الأربعة عشر الأخيرة ؛ و H14 هو أعلى سعر في الفترات الأربعة عشر الأخيرة. استخدمنا 14 كمثال ، ولكن يمكن استخدام أي رقم هنا.

ثم يتم حساب متوسط ​​متحرك لفترة 3٪ من K ويسمى٪ D.

يتم رسم Stochastics بمقياس إيجابي يتراوح من 0 إلى +100. تشير قراءة أكثر من 80 إلى أن السهم / المؤشر في منطقة ذروة الشراء. إذا كان المؤشر أقل من 20 ، فهذا يعني أن مؤشر الأمان / المؤشر يقع في منطقة ذروة البيع. 50 نقطة منتصف هامة: يظهر تقاطع أعلى من 50 في الأسواق في النصف العلوي من نطاقها. يظهر التقاطع تحت 50 عكس ذلك.

يتم إعطاء إشارة شراء أو بيع مهمة فقط عندما يكون كلا من٪ K و٪ D كلاهما فوق أو تحت مستويات التشبع في البيع أو ذروة البيع.

حساب الستوكاستك الكامل (لاحظ أن هناك عدد من أنواع مختلفة من قياسات الستوكاستك) على أساس متوسط ​​متحرك سلس للحد من التقلبات والتقلبات للمؤشر ، والتي يمكن أن تتحرك بسرعة مع ارتفاع أو انخفاض الأسعار.

لماذا يهم:

مراقبة الستوكاستك في العلاقة إلى مستويات التشبع في البيع أو البيع يمكن أن تساعد في تحديد أفضل وقت للدخول أو الخروج من التداول.

مؤشرات العزم مصممة لتسهيل حركة السعر والسماح للفنيين بمراقبة الاتجاه الأساسي للسوق. من خلال التركيز فقط على الاتجاه ، يجب أن يكون المحلل قادراً على اتخاذ قرارات أفضل ، حيث يتم تصفية الضوضاء المرتبطة بالحركات البسيطة. تحاول مؤشرات الزخم ، مثل مؤشر ستوكاستيك ، تحديد نقاط التحول من خلال قياس مدى سرعة ارتفاع الأسعار أو هبوطها.

مشكلة واحدة في استخدام المؤشرات لتوليد إشارات التداول هي أن هناك عددًا كبيرًا من الصفقات الخاسرة. إحدى الطرق لتحسين احتمالات التجارة الرابحة هي تجاهل الإشارات ما لم تكن السوق في ذروة تشبع في البيع أو ذروة شراء. بالنسبة إلى الاستوكاستك ، فإن القراءات تحت 20 تحتسب ذروة البيع ، ولن تأخذ إلا إشارات شراء إذا كان المؤشر أقل من هذا المستوى. تعتبر القيمة 80 قيمة ذروة الشراء ، وسيتم تجاهل إشارات البيع التي تقع تحت هذا المستوى. هذا يؤدي إلى صفقات أطول ويجب أن يؤدي إلى خسائر أقل.

في النهاية ، هذا هو الهدف الرئيسي للتحليل الفني - لإيجاد فرص تداول تقلل من مخاطر الخسارة. الماضي ليس سوى دليل للمستقبل ، وكل الأدوات التقنية تقدم فقط احتمالية لما سيحدث. إدارة المخاطر هي مفتاح جني الأموال من خلال التحليل الفني. في عام 2008 ، استغرق السوق الهابط ما يقرب من 50 في المئة من قيمة العديد من مؤشرات الأسهم. يمكن أن تكون الأدوات الفنية ، مثل مؤشر ستوكاستيك ، قد ساعدت المستثمرين على تجنب العديد من تلك الخسائر.