صافي الدخل من الاستثمار وتعريفه

ما هو:

دخل الاستثمار الصافي هو ما تستلمه شركة استثمار في مكاسب رأس المال والأرباح والفوائد المدفوعات ، أقل الرسوم الإدارية.

كيف يعمل (مثال):

الصيغة لصافي إيرادات الاستثمار هي:

صافي دخل الاستثمار = مكاسب رأس المال + توزيعات الأرباح + إيرادات الفوائد - الرسوم الإدارية

على سبيل المثال ، لنفترض أن صندوق ABC يقدم تقارير نتائج أدائها للسنة. وقد استثمرت في محفظة أسهم النمو ومخزونات الدخل وسندات الشركات. حققت أسهم النمو مكاسب رأسمالية قدرها 100000 دولار ، وقد حققت أسهم الدخل خسارة رأسمالية قدرها 50.000 دولار ، لكنها دفعت 10 آلاف دولار من أرباح الأسهم ، وحافظت سندات الشركات على قيمتها ودفعت 20.000 دولار من الفائدة. صندوق ABC دفع 5،000 دولار في الرسوم الإدارية.

باستخدام الصيغة ، صافي دخل الصندوق الاستثماري هو:

صافي دخل الاستثمار = (100،000 دولار - 50000 $) + ($ 10،000) + (20،000 $) - (5000 $) = $ 75،000

سبب أهميتها:

دخل الاستثمار هو مقياس الربح لشركات الاستثمار مثل الصناديق المشتركة ، وعادة ما يتم عرضه على أساس لكل سهم. يمكن للمستثمرين الأفراد أيضا الحصول على دخل استثماري ، ولكن. غالباً ما يتم فرض ضريبة على دخل الاستثمار بشكل مختلف عن الدخل الآخر.