نماذج التنبؤ: ما تحتاج إلى معرفته
من زينو نهار اليوم ØµØ Ø¹ÙŠØ¯ÙƒÙ… انشر الÙيديو Øتى يراه كل الØ
جدول المحتويات:
- What هل تتنبأ؟
- كيف يختلف التوقع عن وضع الميزانية؟
- كيف يمكنك معرفة ما إذا كان نموذج التنبؤ الذي تستخدمه موثوقًا؟
- ما كان يقصده هو التنبؤ الذي أظهر نموًا بطيئًا أو مطردًا حتى يتحول فجأة نحو الأعلى ، عند نقطة انعطاف ، إلى نمو مذهل. إن الدوران نحو الأعلى يشبه الانحناء في عصا الهوكي. يبحث المستثمرون الملاك وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة عن الشركات التي يمكن أن ترتفع مبيعاتها في المستقبل ، مثل عصا الهوكي.
يتوقع معظم المقرضين والمستثمرين لتكون جزءًا من خطة عملك. يجب أن يكون التنبؤ ومقارنة الحقائق الفعلية الخاصة بك مع ما تتوقعه جزءاً منتظماً ومستمراً من العملية ، وليس شيئاً تقوم به مرة واحدة ، أو مرة واحدة في السنة.
ولكن كيف تعرف إذا كان نموذج التوقعات الخاص بك موثوقًا به؟
What هل تتنبأ؟
قبل أن نصل إلى كيفية تقييم ما إذا كان نموذج التنبؤ موثوقًا به ، فلنبدأ بماهية التوقع بالفعل. إن التنبؤ بالأعمال هو في الأساس تخمين (أو التنبؤ ، أو تقدير) الأعداد المستقبلية مثل المبيعات المستقبلية ، وتكلفة المبيعات ، ومصاريف التشغيل ، حسب الشهر ، والربع ، والسنة ، وما إلى ذلك.
قد تنبئ التوقعات أيضًا أو تقدر أرقام الأعمال الأخرى مثل حركة المرور على شبكة الإنترنت ، ومعدلات التحويل ، أو إشراك وسائل الإعلام الاجتماعية. التنبؤ الجيد هو التخمين المتعلم على أساس افتراضات حول السائقين وفهم طريقة ربط أرقام الأعمال ، مثل كيفية ارتباط المبيعات بنفقات التسويق.
كيف يختلف التوقع عن وضع الميزانية؟
غالباً ما تكون التوقعات والميزانيات هي نفس الأشياء. يُعد التوقع أكثر شيوعًا لعرض المبيعات ، والميزانية أكثر شيوعًا في تحديد الإنفاق.
سيستخدم العديد من الأشخاص الميزانية لبيان خطة الإنفاق ذات الحدود المضمنة ، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمدير أو الشركة إنفاقه. في هذه الحالة ، تكون الميزانية أكثر من مجرد أمر إداري وليس مجرد توقعات.
ولكن عندما تتحدث بعض الشركات عن ميزانيات المبيعات ، فإنها تعني بالضبط نفس الشيء مثل توقعات المبيعات. وعندما يتحدث الآخرون عن توقعات الإنفاق ، فإنهم يقصدون تماماً نفس ميزانية الإنفاق.
كيف يمكنك معرفة ما إذا كان نموذج التنبؤ الذي تستخدمه موثوقًا؟
كان لي امتياز كبير في الحصول على فصل دراسي في النمذجة الرياضية للظواهر البشرية التي قام بتدريسها جيمس ج. مارس في ستانفورد.
واقترح ثلاثة عوامل ينبغي استخدامها للحكم على قيمة نموذج التنبؤ:
1. كيف يفسر الماضي.
لهذا ، يمكنك تشغيل النموذج ببيانات فعلية من الماضي ، وتقييم مدى نجاحه في توقع ما حدث بالفعل.
2. كيف يتنبأ بالمستقبل.
بالطبع ، يجب أن نخمن المستقبل ، ولكن يمكنك أيضًا تقييم جودة المدخلات والمخرجات. هل تستند المدخلات إلى البيانات التي يمكنك الحصول عليها؟ الافتراضات التي يمكنك القيام بها؟
على سبيل المثال ، في سياق النماذج المالية للأعمال التجارية ، كنت دائمًا معجبًا بنموذجي الخاص الذي استغرق أيام الجمع المستقبلية والنسبة المئوية المستقبلية من المبيعات على الائتمان كمدخلات للتنبؤ بالأرصدة المستقبلية في الحسابات المستحقة القبض ، مكون من نموذج لتوقع التدفق النقدي. واستلزم الأمر تخمينًا متكلفًا بشأن التكاليف المباشرة ، وتحويل المخزون ، وأوامر الحد الأدنى من المخزون إلى التنبؤ بحجم رأس المال العامل المرتبط في المخزون ، والذي يؤثر أيضًا على التدفق النقدي.
3. جمال.
أحببت كثيرا الطريقة التي كانت مارش ، أثناء تدريسها ، تحترم جمال نموذج أنيق. أعتقد أن أولئك الذين يحبون النمذجة ، ويبدعون ويعملون مع النماذج الرياضية ، يمكنهم تقدير الجمال بالطريقة التي يتم بها تصميم وتنفيذ النموذج. هناك شيء مثل الأناقة في الكود ، والأناقة في الرياضيات.
وفي هذا الموضوع: غالباً ما يضع مارش النقاط الأولى والثانية أعلاه كما سماها "الحقيقة". ثم يقول أن النمذجة المالية كانت تدور حول "الحقيقة والجمال." ما زلت أستمتع بتلك الفكرة ، والصف الذي تحدثت عنه كان منذ عقود.
توقع لقطة شاشة من LivePlan.
لماذا تلجأ أحيانًا إلى "توقعات عصا الهوكي" ، خاصةً عندما لقد سمعت لأول مرة هذا المصطلح في الثمانينيات من القرن الماضي ، على الغداء مع صديق رأسمالي مغامر ، عندما قال إنه "تعب من كل هذه التوقعات الخاصة بعصا الهوكي" التي كان يحصل عليها من الشركات الناشئة.
ما كان يقصده هو التنبؤ الذي أظهر نموًا بطيئًا أو مطردًا حتى يتحول فجأة نحو الأعلى ، عند نقطة انعطاف ، إلى نمو مذهل. إن الدوران نحو الأعلى يشبه الانحناء في عصا الهوكي. يبحث المستثمرون الملاك وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة عن الشركات التي يمكن أن ترتفع مبيعاتها في المستقبل ، مثل عصا الهوكي.
ولكن توقعات عصا الهوكي مشكوك فيها دائمًا أيضًا. فهي تولد استجابات ساخرة والحاجة إلى تبرير ظواهر حقيقية في برامج التشغيل ، مثل حركة مرور الويب أو التحويلات أو الاشتراكات. إنهم لا يحبون ذلك عندما يتم الحكم على النمو المفاجئ ، كما لو كان من الأعلى ، بدون أي قافية أو سبب لذلك.
كيف يمكنك التحقق مما إذا كانت توقعات نموذج معين موثوقة أم لا؟ هل توجد أي معايير للتنبؤ بالنماذج
؟
ظهرت في الأصل على Quora : المكان لاكتساب المعرفة ومشاركتها ، وتمكين الناس من التعلم من الآخرين ، وفهم أفضل للعالم . إصدار هذا الإجابة
بواسطة تيم بيري ، مؤسس برنامج Palo Alto Software و Bplans ، يظهر على Quora .
